Passo a passo: | Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo: Atualizações importantesConfigurações Iniciais1) Acesse a rotina 560 e , selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções: - Tabela de Tab. Log de Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR(PCLOGSALDORCAFORNEC), sub-aba Log, sub-aba Log LOG 2.;
- Tab. Mov. de saldo rca/fornecedor(PCMOVSALDORCAFORNEC)Tabela Movimento de Saldo RCA/FORNECEDOR, aba M, sub-aba Mo-M MO.2,
- Tabela de Saldo de RCA/FORNECEDOR(PCSALDORCAFORNEC), aba S.
2) Clique Confirmar.; 3) Em seguida, clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo;  Image Added
4) Aguarde o processamento total das atualizações e clique OK; | Dica |
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| É sugerido que esta atualização seja feita sem nenhum usuário logado no sistema, após o expediente e com as demais rotinas do WinThor fechadas para que as atualizações sejam validadas com sucesso. |
53) Acesse a rotina 300 e selecione a , na aba Procedures Módulo 3.4) Marque , marque a opção Package 05 - Package Controlar Saldo RCA Fornecedor para controlar o débito e crédito de RCA/Fornecedor; 7) . Em seguida, clique Confirmar.  Image Added
8) Aguarde o processamento da atualização e feche a rotina;  Image Added
95) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros conforme segue, pesquise os parâmetros a seguir e faça as marcações indicadas: - 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor, >> opção Sim.;
- 1455 – - Usa crédito de RCA, >> opção Não.,
- 1385 – - Criar código automático do fornecedor, >> opção Não.
610) Clique Salvar e fechar. | Dica |
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| Para que as parametrizações da rotina 132 sejam validadas com sucesso, efetue-as com as demais rotinas do WinThor fechadas. |
Cadastrar Saldo RCA por FornecedorA rotina 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir: 1) Na rotina 3356, selecione o Supervisor Supervisor e o RCA.; 
2) Clique o botão Detalhes do RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA. ; 3) Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão  .; 
4) Informe Na planilha, informe o Cód. Fonec., Limite Crédito, Dt. Início Vigência e Dt. Fim Vigência na planilha., 5) Clique o botão  para finalizar o processo. 
Creditar/Debitar Saldo ao Conceder Desconto1) Acesse a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar. 2) Selecione a política desejada e realize duplo clique. 3) Defina a forma como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA poderá, marcando/desmarcando a opções Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto
total e Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto. 4) Clique Gravar.
| Expandir |
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| title | Para mais informações, sobre o saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, clique aqui: |
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| Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo. 2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 3356 para cada RCA. 3) Inicie a digitação do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. 4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA; 5) Grave o pedido de venda.
Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens: 
Alterar Pedido de Venda com DescontoAo alterar um item no pedido de venda na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA. Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo. Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:
Cancelar Pedido de Venda com Desconto Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA. Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto
Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na rotina 1409 – Cancelar Notas Fiscais será estornado o saldo de conta corrente do fornecedor para o RCA do pedido de venda.
Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor. Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303 – Devolução de Cliente será verificado: - Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
- Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
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