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Cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor

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Produto:
Rotinas 300 - Atualizar Funções de Venda, 560 - Atualizar Banco de Dados e 1303 - Devolução de Cliente
Passo a passo:
Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo:
Atualizações importantes
1) Acesse a rotina 560 e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:
Tabela de Log de Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR, sub-aba Log, sub-aba Log 2.
Tabela Movimento de Saldo RCA/FORNECEDOR, aba M, sub-aba Mo-M.
Tabela de Saldo RCA/FORNECEDOR, aba S.
2) Clique Confirmar.
3) Acesse a rotina 300 e selecione a aba Procedures Módulo 3.
4) Marque a opção Package Controlar Saldo RCA Fornecedor para controlar o débito e crédito de RCA/Fornecedor. Em seguida clique Confirmar.
5) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros conforme segue:
2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor, opção Sim.
1455 – Usa crédito de RCA, opção Não.
1385 – Criar código automático do fornecedor, opção Não
6) Clique Salvar.
Cadastrar Saldo RCA por Fornecedor
A rotina 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir:
1) Na rotina 3356, selecione o Supervisor e o RCA.
2) Clique o botão Detalhes do RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA.
3) Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão .
4) Informe o Cód. Fonec., Limite Crédito, Dt. Início Vigência e Dt. Fim Vigência na planilha.
5) Clique o botão para finalizar o processo.
Creditar/Debitar Saldo ao Conceder Desconto
1) Acesse a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.
2) Selecione a política desejada e realize duplo clique.
3) Defina a forma como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA poderá, marcando/desmarcando a opções Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto
total e Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto.
4) Clique Gravar.
Expandir
title Para mais informações, sobre o saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, clique aqui:
Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo
1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo.
2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 3356 para cada RCA.
3) Inicie a digitação do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA;
5) Grave o pedido de venda.
Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens:
Alterar Pedido de Venda com Desconto
Ao alterar um item no pedido de venda na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA. Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo. Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:

Cancelar Pedido de Venda com Desconto
Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA.

Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto

Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na rotina 1409 – Cancelar Notas Fiscais será estornado o saldo de conta corrente do fornecedor para o RCA do pedido de venda.

Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto

Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor.

Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303 – Devolução de Cliente será verificado:

Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
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