Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
| Título
| Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um documento de débito ou crédito. Débito; Crédito. | ||||||||||
| Agrupamento escritural
| Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no FIN10019.
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| Motivo de débito/crédito | Código do motivo de débito para a emissão da nota de débito (ND).
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| Comissão | Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. Não gerar comissão; Crédito para o representante (se o tipo título é um débito); Débito para o representante (se o tipo título é um crédito). | ||||||||||
| Tratamento MCX | Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE (Contas a Receber) que são processados de forma semelhante no MCX (Controle de Movimentação do Caixa). ND/AP - Nota de Débito com nota ou duplicata; AD - Adiantamento; NS/NC/NP - Nota de débito sem nota, nota de crédito e nota promissória.
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| Controle de numeração | Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber. Sequencial; Permitir digitação (não é válido para tipo de título ND); Número do título origem (válido somente para tipo de título ND); Sequencial + mês + ano (válido somente para tipo de título ND). | ||||||||||
| Portador automático | Código do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).
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| Data de contabilização | Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. Data de pagamento/baixa - Data em que o cliente efetuou o pagamento; Data de crédito - Data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa; Data de lançamento - Data em que a operação foi lançada no sistema. | ||||||||||
| Conta débito | Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.
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| Conta crédito | Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.
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| Histórico | Código do histórico relacionado ao tipo de título.
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| Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050, que se tenha um título origem. | ||||||||||
| Finalidade | Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser: - Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema; - Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;
- Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito; - Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples; - Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.
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| Tipo de serviço para o REINF | Indica se o título será selecionado para a integração com o TAF (Totvs Automação Fiscal) a fim de levar suas informações para o REINF. | ||||||||||
| Considerar Tipo de Título para o REINF? | Se o título deve ser integrado no TAF para ser enviado ao Reinf, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. | ||||||||||
| Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050, que se tenha um título origem. | ||||||||||
| Efetuar retenção de PIS/Cofins/hCSLL | Indica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. | ||||||||||
| Contabilizar entrada? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
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| Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
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| Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
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| Título analisado pelo Crédito e Cadastro? | Indica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro. | ||||||||||
| Calcular juros por atraso | Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso. | ||||||||||
| Considerar título na determinação de portador? | Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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| Efetuar retenção de IRRF? | Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF. | ||||||||||
| Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
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| Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | ||||||||||
| Verificar qtde de dias de vencimento escritural? | Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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| Emitir débito | Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes. |
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Campo: | Descrição | |||||
Emitir débito de juros automaticamente? | Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
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Motivo de débito automático | Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).
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| Quantidade de dias para o vencimento | Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento. | |||||
| Emitir despesa financeira? | Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes. | |||||
| Índice de despesa financeira | Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.
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| Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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| Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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| Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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| Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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| Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
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