Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como liquidar títulos oriundos do e-commerce Ciashop/Marketplace por intermédio da função Lote Marketplace

Passo a passo:

Contexto Geral

As funcionalidades descritas nesta documentação fazem parte do escopo financeiro da primeira fase de integração com a Ciashop, onde está prevista a integração do ERP Datasul com marketplaces para venda B2C (Business do Consumer) por meio da ferramenta Saleshub da Ciashop.

Nesta modalidade, a empresa vendedora disponibiliza seus produtos nos marketplaces por meio da Salehub da Ciashop. O consumidor final faz a compra nos marketplaces, a empresa vendedora recebe o pedido, fatura e envia os produtos para o cliente. Os valores pagos pelo consumidor final são recebidos pelo marketplace.

Periodicamente, o marketplace repassa os valores das vendas à empresa vendedora retendo parte do valor pelo serviço prestado (comissão retida), conforme contrato entre cada marketplace e a empresa vendedora.

Composição do Repasse do Marketplace para a empresa vendedora

Lote Marketplace

Para operacionalizar o processo descrito acima, foi implementada a funcionalidade Lote Marketplace (ACR068AA). O Lote Marketplace representa a liquidação de um conjunto de títulos a receber repassados pelo Marketplace.

O fluxo abaixo representa resumidamente as ações executadas no Lote Marketplace.

Detalhamento das funcionalidades Lote Marketplace

1) Incluir Lote

O primeiro passo é incluir o Lote Marketplace, conforme demonstrado abaixo:

Situações do Lote Markeplace

As situações possíveis de um Lote Marketplace estão demonstradas na tabela abaixo:

2) Selecionar Títulos a Receber

Depois de incluído o Lote Marketplace, os títulos que fazem parte do repasse podem ser selecionados por meio do botão movimentos:

Ao clicar no botão movimentos, será aberta tela com faixa com diversos campos para seleção demonstrada abaixo:

a) Faixa de Seleção de Títulos

Ressaltamos os seguintes campos nos critérios de pesquisa:

b) Faixa de Seleção de Movto Mktplace

Trata-se de funcionalidade ainda não implementada e não deve ser selecionada.

Adicionar itens ao Lote Marketplace

Os títulos a receber que atenderem aos critérios (faixas) de seleção serão apresentados para serem adicionados ao lote.

Para adicioná-los ou retirá-los do lote, eles devem ser movimentados da Janela tela "Itens Lote Marketplace Disponíveis" para a janela tela "Itens Lote Marketplace Selecionados" através , por meio dos botões de movimentação.

Importante: a A transação dos itens Lote Marketplace será sempre "Liquidação".

Observações:

Para facilitar a seleção dos Itens do Lote Marketplace disponíveis e selecionados podem ser usados os botões de seleção "Todos" e "Nenhum".

Os botões "Título" abrirão a consulta "Detalhe Título ACR - Data e Valores" (ACR212ID) do título selecionado.

Os botões "Movto" tratam-se de funcionalidade ainda não implementada e estarão desabilitados.

O botão "Individual" permitirá informar um título para inclusão no Lote Marketplace sem a necessidade a da utilização das faixas de seleção, já demonstradas anteriormente neste documento.

Definição do valor do repasse bruto e percentual de comissão por item

Após incluir os títulos a receber nos itens do Lote Marketplace, se necessário, será possível definir o valor do repasse bruto, o valor de comissão bruta e o percentual de comissão de cada item, conforme demonstrado abaixo:

Neste ponto o Lote Marketplace com itens de lote estará com situação "Em Conciliação".

Observação: Somente é possível incluir, modificar ou eliminar itens dos lotes com situação "Pendente" ou "Em Conciliação"

3) Conciliar Lote

Somente Lotes Marketplaces com situação "Em Conciliação" poderão ser conciliados acionando o botão "Concilia".

A conciliação do lote consiste em:

• Calcular impostos sobre a somatória de comissão bruta dos itens do lote (opcional).;
• Gerar lote liquidação ACR para os itens do Lote Marketplace.

Calcular impostos sobre Comissão Bruta

O cálculo de impostos somente ocorrerá se a somatória da Comissão Bruta do lote for maior que zero.

Tem o objetivo de antecipar os valores de impostos que serão retidos na nota fiscal de prestação de serviço que será emitida pelo Marketplace e que dará entrada no recebimento.

O cálculo de impostos é opcional e não deverá ser realizado o cálculo de imposto, caso não exista o recebimento de uma nota fiscal de prestação de serviço do Marketplace e retenção de impostos.

Os impostos que poderão ser selecionados e calculados são aqueles vinculados ao fornecedor, através por meio do programa APB740za, vinculado à pessoa jurídica do Marketplace informado no lote.

É possível relacionar impostos disponíveis para cálculo ao fornecedor através por intermédio do botão "Formação Relação".

Os impostos que farão parte do cálculo devem ser vinculados ou desvinculados através por meio dos botões de movimentação entre as janelas telas "Impostos Lote Marketplace Disponíveis" e "Impostos Lote Marketplace".

Os impostos relacionados e calculados para o Lote Marketplace serão rateados, proporcionalmente, ao valor de comissão bruta nos itens do lote, conforme demonstração abaixo:

Conforme exemplo acima, para o título 1-1-MP-17061211-01 será gerado um acerto de valor a menor de 98,50 referente a à comissão líquida e uma liquidação de 901,50 referente ao repasse líquido, totalizando os 1.000,00 de repasse bruto.

Detalhe do item do lote Marketplace depois do cálculo dos impostos:

Os impostos calculados podem ser consultados na opção "Impostos Calculados", conforme exemplo abaixo:

Criação do Lote Liquidação ACR

Na conciliação do Lote Marketplace, também será criado um Lote de liquidação ACR espelho que será usado para liquidar os títulos, automaticamente, ao Atualizar o Lote Marketplace.

A referência do Lote Liquidação ACR pode ser consultada no Detalhe Lote Marketplace, após concluir a conciliação.

Será possível visualizar e consultar o Lote Liquidação ACR no programa ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber, porém, não será possível eliminar, modificar, incluir novos itens ou atualizar o lote a partir deste programa.

Mensagem de validação ao tentar Atualizar o Lote Liquidação ACR do Estabelecimento 1, Referência 170614Tldg, criado a partir do Lote Marketplace:

Totais do Lote Marketplace Conciliado

4) Desconciliar Lote

Sempre que houver necessidade de incluir ou remover itens no lote ou até mesmo eliminar o Lote Marketplace conciliado, o mesmo este deverá ser Desconciliado.

Ao desconciliar o Lote será apresentada a seguinte mensagem informativa:

Em seguida, deve-se confirmar a mensagem de eliminação do Lote Liquidação ACR, conforme exemplo abaixo:

Observação: Se a eliminação de Lote Liquidação ACR não for confirmada, a desconciliação do Lote Marketplace não será realizada.

Ao confirmar a eliminação do Lote Liquidação ACR, a seguinte mensagem será apresentada:

Além da eliminação do Lote Liquidação ACR, o cálculo dos impostos também será eliminado e a situação do Lote Marketplace será alterada para "Em conciliação".

Totais do Lote Marketplace desconciliado (Em conciliação)

5) Atualizar Lote

O Lote Marketplace em situação Conciliado poderá ser Atualizado.

Para atualizar o Lote Marketplace deverá ser confirmada a atualização do Lote Liquidação ACR vinculado:

Além das liquidações nos títulos a receber, também serão feitos os acertos de Valor a Menor nos títulos a receber do lote no valor da Comissão Líquida

Em seguida, poderá ser gerada antecipação no módulo de contas Contas a pagar Pagar no valor da somatória da comissão líquida do lote. Este item será tratado no tópico "Gerar AN Contas a Pagar".

Ao final do processo, a situação do Lote Marketplace passará para "Atualizado".

O Lote Marketplace atualiza não é eliminado da base de dados. A partir dele é possível consultar as movimentações geradas nos títulos a receber.

Na tela de Detalhe Item do Lote Marketplace, além de outras informações , é apresentada a referência usada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título relativo ao valor de comissão líquida retida pelo Marketplace.

Botão Título: este Este botão abrirá a consulta Detalhe Títulos ACR - Datas e Valores (ACR212ID), já demonstrada anteriormente neste documento posicionada no título selecionado na lista de itens do lote Marketplace.

Botão Movto Comissão:este Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere à Comissão Líquida retida pelo Marketplace no repasse de valores.

A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada nos "Parâmetros Maketplace" (ACR067AA) no campo "Conta Ctbl Comis"

Botão Liquid ACR: este Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Liquidação do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao valor efetivamente recebida pela empresa no repasse do marketplace. Corresponde ao valor do repasse líquido da comissão retida sem impostos.

Entrada no módulo de caixa Caixa e bancos Bancos na conta corrente definida pelo estabelecimento, portador, carteira e moeda informados no lote.

6) Gerar Antecipação Contas a Pagar

Para Lotes Marketplace em situação "Atualizado" e em que não foi gerada antecipação no momento da atualização, estará disponível o botão "Gerar AN".

Ao acionar este botão, será gerada uma antecipação sem portador no módulo de contas Contas a pagar Pagar no valor da somatória dos comissões retidas líquidas do Lote Marketplace.

A antecipação gerada tem por finalidade controlar e contabilizar o crédito que a empresa vendedora tem com o Marketplace.

Ela poderá ser usada para abater o título a pagar relativo à nota fiscal de prestação de serviço emitida pelo Marketplace e registra no módulo de recebimentoRecebimento.

Dados da antecipação

Importante:

a) A liquidação entre título a pagar relativo a nota fiscal de serviço e esta antecipação deverá ser feito usando as rotinas padrão do módulo de contas Contas a pagarPagar, ou seja, não será automática.

b) A antecipação não deve ser gerada caso a comissão retida seja contabiliza diretamente em conta de despesa, ou seja, quando não há emissão de nota fiscal de prestação de serviço por parte do Marketplace.

Detalhe da antecipação APB criada

Referência da antecipação APB poderá ser consultada no Detalhe do Lote Marketplace

Apropriação da implantação da antecipação APB

Parâmetros Marketplace com os dados para criação da antecipação APB informados

7) Desatualizar Lote

Lotes Marketplaces atualizados poderão ser desatualizados através por meio do botão Desatualiza.

Ao desatualizar um Lote Marketplace, as seguintes ações serão executadas:

1. 1. A antecipação do contas a pagar será cancelada, caso tenha sido gerada.;
   2. Os acertos de valor a menor nos títulos a receber relativos as às comissões retidas líquidas serão estornados;
   3. As liquidações nos títulos a receber relativas aos repasses líquidos serão estornadas.;
   4. Os impostos calculados no lote serão eliminados.;
   5. O lote passa a situação "Em conciliação".

Ao confirmar a desatualização, será solicitada uma data de transação, que será usada nos movimentos de estorno.

O conteúdo inicial da data de transação para estorno será a própria data de transação do Lote Marketplace, que poderá ser alterada pelo usuário.

Demonstração dos movimentos de estornos gerados em um dos títulos do Lote Marketplace.

8) Relatório Lote Marketplace

Para emitir o relatório das informações do Lote Marketplace deve ser usada a função "Relatórios relacionados", conforme demonstrado abaixo:

A partir do relatório será possível listar todas as informações concentradas pelo Lote Marketplace, inclusive as movimentações geradas nos títulos a receber (acertos de valor a menor e liquidações) e a antecipação implantada no módulo de contas Contas a pagarPagar.