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Produto:

Datasul

Versões:

a partir da 12.1.17

Ocorrência:

Como liquidar títulos oriundos do e-commerce Ciashop/Marketplace através da função Lote Marketplace

Passo a passo:

Contexto Geral

As funcionalidades descritas nesta documentação fazem parte do escopo financeiro da primeira fase de integração com a Ciashop onde está prevista a integração do ERP Datasul com marketplaces para venda B2C (Business do Consumer) através da ferramenta Saleshub da Ciashop.

Nesta modalidade, a empresa vendedora disponibiliza seus produtos nos marketplaces através da Salehub da Ciashop. O consumidor final faz a compra nos marketplaces, a empresa vendedora recebe o pedido, fatura e envia os produtos para o cliente. Os valores pagos pelo consumidor final são recebidos pelo marketplace.

Periodicamente, o marketplace repassa os valores das vendas à empresa vendedora retendo parte do valor pelo serviço prestado (comissão retida), conforme contrato entre cada marketplace e a empresa vendedora.

Composição do Repasse do Marketplace para a empresa vendedora

ComponenteObservação
Valor Repasse BrutoValor de pagamento dos títulos a receber feito pelo Marketplace à empresa vendedora relativo às vendas de e-commerce realizadas.
Comissão Bruta

Valor de comissão bruta obtido através do cálculo do percentual de comissão do marketplace sobre o valor do repasse bruto.

É retido a título de serviços prestados pelo Marketplace à empresa vendedora.

Impostos

Valor dos impostos calculados sobre a comissão bruta que serão retidos no momento da entrada da nota fiscal de prestação de serviço do Marketplace no módulo de recebimento e recolhidos aos órgãos governamentais através do módulo e contas a pagar.

Exemplo: IR e PIS/COFINS/CSLL.

Comissão Líquida

Valor da comissão bruta menos valor dos impostos calculados.

Antecipação APB

Valor da antecipação gerada no módulo de contas a pagar.

Esta antecipação será usada para abater título a pagar integrado a partir da nota fiscal de prestação de serviço do marketplace que dará entrada no módulo de recebimento.

O valor da antecipação é igual ao valor de comissão líquida.

Valor Recebido

Valor do repasse bruto menos valor da comissão Líquida.

Trata-se do valor efetivamente repassado/depositado pelo Marketplace à empresa vendedora.

Lote Marketplace

Para operacionalizar o processo descrito acima, foi implementada a funcionalidade Lote Marketplace (ACR068AA). O Lote Marketplace representa a liquidação de um conjunto de títulos a receber que repassados pelo Marketplace.

O fluxo abaixo representa resumidamente as ações executadas no Lote Marketplace.

Detalhamento das funcionalidades Lote Marketplace

1) Incluir Lote

O primeiro passo é incluir o Lote Marketplace, conforme demonstrado abaixo:

CampoDetalhamento
Número LoteNúmero sequencial único por empresa incrementado automaticamente.
MarketplaceCódigo do marketplace cadastrado no programa Parâmetros Marketplace (ACR067AA). Para maiores informações consulte DACR0092 - Parâmetros Marketplace
Data TransaçãoData de transação (contabilização) em que serão geradas as movimentações de liquidação e acerto de valor a menor nos títulos incluídos no lote.
SituaçãoA situação inicial do Lote Marketplace é "Pendente". As demais situações serão detalhadas na sequência deste documento.
EstabelecimentoEstabelecimento em que serão liquidados os títulos incluídos no lote.
PortadorPortador que será usado na liquidação dos títulos incluídos no lote.
CarteiraCarteira que será usada na liquidação dos títulos incluídos no lote.
Percentual ComissãoPercentual de comissão retida pelo marketplace no repasse. O conteúdo inicial será o que está parametrizado para o marketplace no programa ACR067AA - Parâmetros Marketplace e poderá ser alterado no Lote Marketplace, inclusive para valor zero.
Líquido Lote Infor

Valor líquido do repasse do Marketplace que poderá ser informado para conferência de valores. Não é obrigatório.

Corresponde às liquidações dos títulos que estão sendo repassados menos a comissão retida pelo Marketplace.

ClienteCódigo de Cliente relacionado à pessoa jurídica informada no Parâmetro Marketplace (ACR067AA) correspondente ao Marketplace informado lote. Campo informativo. Não poderá ser alterado.
FornecedorCódigo de Fornecedor relacionado à pessoa jurídica informada no Parâmetro Marketplace (ACR067AA) correspondente ao Marketplace informado lote. Campo informativo. Não poderá ser alterado.
MoedaMoeda do país do estabelecimento informado no campo Estabelecimento. Não poderá ser alterado. Campo informativo. Não poderá ser alterado.
Conta CorrenteConta corrente correspondente ao Estabelecimento, portador, carteira e moeda do Lote Marketplace. Campo informativo que demonstrará em que conta corrente serão geradas as entradas no caixa e bancos relativas as liquidações dos títulos a receber. Não poderá ser alterado.

Situações do Lote Markeplace

As situações possíveis de um Lote Marketplace estão demonstradas na tabela abaixo:

SituaçãoDetalhamento
PendenteLotem sem itens de lote.
Em conciliaçãoLote com itens de lote selecionados.
ConciliadoLote com impostos calculados e Lote Liquidação ACR gerado.
AtualizadoLote em que já foram gerados os acertos de valor a menor nos títulos (comissão retida) e em que o Lote Liquidação ACR relacionado foi atualizado.

2) Selecionar Títulos a Receber

Depois de incluído o Lote Marketplace, os títulos que fazem parte do repasse podem ser selecionados através do botão movimentos:

Ao clicar no botão movimentos, será aberta tela com faixa com diversos campos para seleção demonstrada abaixo:

a) Faixa de Seleção de Títulos

Ressaltamos os seguintes campos nos critérios de pesquisa:

CampoDetalhamento
Espec Selec

Seleção múltipla de espécie.

Embora não obrigatório, é recomendável que seja criada uma nova espécie para os títulos gerados a partir da integração com a Ciashop/Marketplace para facilitar o controle dos títulos.

Esta espécie deve ser parametrizada no cadastro de natureza de operação (CD0606) que será usada nos pedidos de venda com origem Ciashop.

Ped VdaCódigo do Pedido de venda criado automaticamente no momento da integração entre Ciashop/Datasul.
Pedido RepresCódigo do Pedido de venda na plataforma Ciashop.

b) Faixa de Seleção de Movto Mktplace

Trata-se de funcionalidade ainda não implementada e não deve ser selecionada.

Adicionar itens ao Lote Marketplace

Os títulos a receber que atenderem aos critérios (faixas) de seleção serão apresentados para serem adicionados ao lote.

Para adicioná-los ou retirá-los do lote, eles devem ser movimentados da Janela "Itens Lote Marketplace Disponíveis" para a janela "Itens Lote Marketplace Selecionados" através dos botões de movimentação.

Importante: a transação dos itens Lote Marketplace será sempre "Liquidação".

Observações:

Para facilitar a seleção dos Itens do Lote Marketplace disponíveis e selecionados podem ser usados os botões de seleção "Todos" e "Nenhum".

Os botões "Título" abrirão a consulta "Detalhe Título ACR - Data e Valores" (ACR212ID) do título selecionado.

Os botões "Movto" tratam-se de funcionalidade ainda não implementada e estarão desabilitados.

O botão "Individual" permitirá informar um título para inclusão no Lote Marketplace sem a necessidade a utilização das faixas de seleção já demonstradas anteriormente neste documento.

Definição do valor do repasse bruto e percentual de comissão por item

Após incluir os títulos a receber nos itens do Lote Marketplace, se necessário, será possível definir o valor do repasse bruto, o valor de comissão bruta e o percentual de comissão de cada item, conforme demonstrado abaixo:

 

CampoDetalhamento
Seq LoteSequência do item do Lote Marketplace. Campo informativo.
Vl Rep Brut

Valor do repasse bruto relativo ao título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace.

O valor inicial deste campo será o valor de saldo do título que poderá ser modifica até este limite. Se o valor deste campo for menor que o valor de saldo do título, haverá uma liquidação parcial do mesmo.

Comis Bruta

Valor da comissão bruta correspondente ao item do Lote Marketplace.

Se informado manualmente, o campo "% Comissão" será recalculado automaticamente.

Será gerado um acerto de valor a menor no título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace no valor deste campo que será apropriado na conta contábil de comissão parametrizada para o Marketplace no programa "Parâmetros Marketplace". Mais detalhes em DACR0092 - Parâmetros Marketplace.

Valor SaldoValor de saldo do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo.
% Comissão

Percentual de comissão do marketplace correspondente ao item do Lote Marketplace.

O valor inicial deste campo será o "% Comissão" informado para o Lote Marketplace.

Se necessário, poderá ser informado manualmente item a item. Neste caso, o campo "Comis Bruta" será recalculado automaticamente.

Ped Vda

Pedido de venda do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo.

Botão MensagemTrata-se de funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado.
Botão DesatualizaSeu funcionamento será abordado no tópico "Desatualizar Lote Marketplace" neste documento.
Botão IncluiAbre tela de seleção de itens Lote Marketplace abordada anteriormente neste documento.
Botão Modifica

Abre tela de modificação de itens Lote Marketplace e permite a alteração dos campos "Percentual Comissão", "Vl Repasse Bruto" e "Comissão Bruta" com funcionamento idêntico ao abordado anteriormente nesta tabela.

Botão Elimina

Elimina o item Lote Marketplace selecionado.

Botão DetalheDetalha o item Lote Marketplace. Seu funcionamento será detalhado no tópico "Atualizar Lote" deste documento.
Botão FaixaPermite selecionar os itens Lote Marketplace por "Sequência Lote" ou "Por Transação", conforme classificação dos itens Lote Marketplace.
Botão FiltroSerá usado em funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado.

Neste ponto o Lote Marketplace com itens de lote estará com situação "Em Conciliação".

Observação: Somente é possível incluir, modificar ou eliminar itens dos lotes com situação "Pendente" ou "Em Conciliação"

3) Conciliar Lote

Somente Lotes Marketplaces com situação "Em Conciliação" poderão ser conciliados acionando o botão "Concilia".

A conciliação do lote consiste em:

  • Calcular impostos sobre a somatória de comissão bruta dos itens do lote (opcional).
  • Gerar lote liquidação ACR para os itens do Lote Marketplace.

Calcular impostos sobre Comissão Bruta

O cálculo de impostos somente ocorrerá se a somatória da Comissão Bruta do lote for maior que zero.

Tem o objetivo de antecipar os valores de impostos que serão retidos na nota fiscal de prestação de serviço que será emitida pelo Marketplace e que dará entrada no recebimento.

O cálculo de impostos é opcional e não deverá ser realizado o cálculo de imposto caso não exista o recebimento de uma nota fiscal de prestação de serviço do Marketplace e retenção de impostos.

Os impostos que poderão ser selecionados e calculados são aqueles vinculados ao fornecedor, através do programa APB740za, vinculado à pessoa jurídica do Marketplace informado no lote.

É possível relacionar impostos disponíveis para cálculo ao fornecedor através do botão "Formação Relação".

Os impostos que farão parte do cálculo devem ser vinculados ou desvinculados através dos botões de movimentação entre as janelas "Impostos Lote Marketplace Disponíveis" e "Impostos Lote Marketplace".

Os impostos relacionados e calculados para o Lote Marketplace serão rateados proporcionalmente ao valor de comissão bruta nos itens do lote, conforme demonstração abaixo:

Item LoteTítulo ACRRepasse BrutoComissão BrutaImposto ComissãoComissão LíquidaValor Liquidação Título
101-1-MP-17061211-011.000,00100,001,5098,50901,50
201-1-MP-17061212-015.000,00500,007,50492,504.507,50
301-1-MP-17061213-014.000,00400,006,00394,003.606,00
Total 10.000,001.000,0015,00985,009.015,00

Conforme exemplo acima, para o título 1-1-MP-17061211-01 será gerado um acerto de valor a menor de 98,50 referente a comissão líquida e uma liquidação de 901,50 referente ao repasse líquido, totalizando os 1.000,00 de repasse bruto.

Detalhe do item do lote Marketplace depois do cálculo dos impostos:

Os impostos calculados podem ser consultados na opção "Impostos Calculados", conforme exemplo abaixo:

Criação Lote Liquidação ACR

Na conciliação do Lote Marketplace, também será criado um Lote de liquidação ACR espelho que será usado para liquidar os títulos automaticamente ao Atualizar o Lote Marketplace.

A referência do Lote Liquidação ACR pode ser consultada no Detalhe Lote Marketplace após concluir a conciliação.

Será possível visualizar e consultar o Lote Liquidação ACR no programa ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber, porém, não será possível eliminar, modificar, incluir novos itens ou atualizar o lote a partir deste programa.

Mensagem de validação ao tentar Atualizar o Lote Liquidação ACR do Estabelecimento 1, Referência 170614Tldg, criado a partir do Lote Marketplace:

Totais do Lote Marketplace Conciliado

4) Desconciliar Lote

Sempre que houver necessidade de incluir ou remover itens no lote ou até mesmo eliminar o Lote Marketplace conciliado, o mesmo deverá ser Desconciliado.

Ao desconciliar o Lote será apresentada a seguinte mensagem informativa:

Em seguida, deve-se confirmar a mensagem de eliminação do Lote Liquidação ACR, conforme exemplo abaixo:

Observação: Se a eliminação de Lote Liquidação ACR não for confirmada, a desconciliação do Lote Marketplace não será realizada.

Ao confirmar a eliminação do Lote Liquidação ACR, a seguinte mensagem será apresentada:

Além da eliminação do Lote Liquidação ACR, o cálculo dos impostos também será eliminado e a situação do Lote Marketplace será alterada para "Em conciliação".

Totais do Lote Marketplace desconciliado (Em conciliação)

5) Atualizar Lote

O Lote Marketplace em situação Conciliado poderá ser Atualizado.

Para atualizar o Lote Marketplace deverá ser confirmada a atualização do Lote Liquidação ACR vinculado:

Além das liquidações nos títulos a receber, também serão feitos os acertos de Valor a Menor nos títulos a receber do lote no valor da Comissão Líquida

Em seguida, poderá ser gerada antecipação no módulo de contas a pagar no valor da somatória da comissão líquida do lote. Este item será tratado no tópico "Gerar AN Contas a Pagar".

Ao final do processo, a situação do Lote Marketplace passará para "Atualizado".

O Lote Marketplace atualiza não é eliminado da base de dados. A partir dele é possível consultar as movimentações geradas nos títulos a receber.

Na tela de Detalhe Item do Lote Marketplace, além de outras informações, é apresentada a referência usada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título relativo ao valor de comissão líquida retida pelo Marketplace.

Botão Título: este botão abrirá a consulta Detalhe Títulos ACR - Datas e Valores (ACR212ID) já demonstrada anteriormente neste documento posicionada no título selecionado na lista de itens do lote Marketplace.

Botão Movto Comissão:este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA) posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere à Comissão Líquida retida pelo Marketplace no repasse de valores.

A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada nos "Parâmetros Maketplace" (ACR067AA) no campo "Conta Ctbl Comis"

Botão Liquid ACR:este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA) posicionada no movimento de Liquidação do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao valor efetivamente recebida pela empresa no repasse do marketplace. Corresponde ao valor do repasse líquido da comissão retida sem impostos.

NÃO GEROU MOVIMENTO CAIXA E BANCOS - VERIFICAR.

6) Gerar Antecipação Contas a Pagar

 

Observações: