Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 1506 - Montar CHP para custódia e1525 - Retorno de Custódia 

Passo a passo:

Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na

rotina 1525, é necessário primeiramente verificar se a permissão na rotina 530 está liberada.

Para isso, realize os seguintes procedimentos

:

Liberar Permissão na Rotina 530

1) Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter,

3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar.

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Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525

1) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde

foi gerado o arquivo remessa;

2

) Informe a Moeda

 na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados;

3) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

4) Informe a Cobrança de CH Descontado;

Observação: essa cobrança é referente

a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado.

5) Selecione CHDV na

opção Cobrança CH Devolvido

,

6) Selecione o

 Arquivo de Retorno

e, em seguida, clique Processar.