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Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525
Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 1506 - Montar CHP para custódia e1525 - Retorno de Custódia |
Passo a passo: | Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na |
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rotina 1525, é necessário primeiramente verificar se a permissão na rotina 530 está liberada. Para isso, realize os seguintes procedimentos |
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1) Acesse a rotina 1525 - Retorno de Custódia;
2) Selecione a Filial;
Liberar Permissão na Rotina 5301) Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; 2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter, 3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar. Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 15251) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde |
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foi gerado o arquivo remessa; |
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) Informe a Moeda |
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na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados; |
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3) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; |
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4) Informe a Cobrança de CH Descontado; Observação: essa cobrança é referente |
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a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado. |
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5) Selecione CHDV na |
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opção Cobrança CH Devolvido |
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, |
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6) Selecione o |
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Arquivo de Retorno |
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e, em seguida, clique Processar. |
Observação: Para alterar a cobrança do cheque devolvido para CHDV na rotina 1525 - Retorno de Custódia realize os procedimentos abaixo:
10) Acesse a rotina 530 - Permitir acesso a rotina;
10.1) Informe o Usuário e pressione Enter;
10.2) Insira 1525 no campo de pesquisa e pressione Enter;
10.3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque da caixa Permitir Acesso a rotina;
10.4) Pressione Confirmar.
Observações: | Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir com sucesso esse processo. |
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