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Produto: | 604 - Conciliar | ||||||||
Passo a passo: | A rotina 604 tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que realizam movimentações financeira, através da comparação dos lançamentos efetuados débito e crédito com o extrato bancário de acordo com a data de compensação. 1) Primeiramente verifique os cadastros e parametrizações. 2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:
3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 foram realizadas. 4) Verifique o parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente. Configura Confra abaixo os processos realizados pela rotina 604.
Para realizar a conciliação siga os passos abaixo:
Para realizar o Estorno de Conciliação siga os passos abaixo: | ||||||||
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Expandir | ||
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1) Acesse a aba Estorno Conciliação e informe o Banco; 2) Informe a Moeda; 3) Informe o período em Conciliações de; 4) Informe a Ordem; 5) Informe demais filtros conforme necessidade; 6) Clique Pesquisar. Dê duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na planilha Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na aba Conciliação. |
- Saldo Atual: Calculado da seguinte forma: (Saldo Conciliado + Déb. Pendentes) – Créd Pendentes.
- Em caso de um estorno de uma Despesa: o valor estornado será somado no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente.
- Em caso de um estorno de uma Receita: o valor estornado será subtraído no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.
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