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Funções da rotina
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604
Produto: | 604 - Conciliar | |||||||||||||||
Passo a passo: | Esta A rotina 604 tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que fazem realizam movimentações financeira, através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário de acordo com sua a data de compensação. Realiza a conciliação, ou seja, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário. Antes de iniciar seu pedido verifique se os 1) Primeiramente verifique os cadastros e parametrizações foram realizados.
. 2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:
3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 foram realizados, esta permissão de acesso deveram ser liberadas de acordo com a política da empresa;* Acesso a todas filiais * Acesso a todos bancos *Acesso a todas moedas realizadas. Confira se as parametrizações na rotina 132 foram realizados:*Parâmetro 4) Verifique o parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação Realizando a conciliação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente. Configura abaixo os processos realizados pela rotina 604.
Para realizar a conciliação siga os passos abaixo:
Realiza o estorno da conciliação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário. Realizando o estorno de conciliação 1) Acesse a aba Estorno ConciliaçãoConciliação e informe o Banco; 2) Informe a Moeda; 3) Informe o período em Conciliações de; 4) Informe a Ordem; 5) Informe demais filtros conforme necessidade; 6) Clique em Pesquisar. Pressione comPesquisar. Dê duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na gridplanilha Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na abaaba Conciliação. Observações | |||||||||||||||
Observação: |
| no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente
| no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.
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