Produto:

Rotina 605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

No relatório apresentado na Na planilha da rotina 605 há três as abas :Extrato

lançamentos conciliados

, Extrato lançamentos a conciliar

e Ambos.

Para visualizar as informações dessas abas, siga as instruções Veja a seguir :

1) Na rotina 605, informe o Período de conciliação e o N° Associação DNI;

2) Informe o Banco e a Moeda e clique Pesquisar;

a funcionalidade de algumas delas:

• Extrato lançamentos conciliados >> a data é por Período de

•  conciliação. Nessa aba é possível pesquisar somente lançamentos conciliados;
  
• Extrato lançamentos a conciliar

• >> a data

• é por

•  Período de Movimentação

• . Nessa aba é possível pesquisar somente lançamentos com movimentações,
• Ambos >> a data é por Período de Movimentação. Nessa aba é possível pesquisar tanto os lançamentos conciliados como os a conciliar. Mas nem sempre os dois serão pesquisados juntos, pois poderá haver ocasião em que os lançamentos com data de conciliação e data de movimentação estarão diferentes.

Exemplo

É Ao ser realizado dois lançamentos, por exemplo, um no dia 01/12/2014 e outro no dia 30/11/2014, o lançamento do dia 01/12/2014 é primeiro lançamento será conciliado no dia 01/12/2014.

Assim, ao realizar a pesquisa na rotina 605, informando a data 01/12/2014, na aba de “Extrato lançamentos conciliados” a rotina apresenta Extrato lançamentos conciliados será apresentado somente o lançamento conciliado no dia 01/12/2014, na . Na aba “Extrato Extrato lançamentos à conciliar” a rotina conciliar não apresentara será apresentado nenhum lançamento, pois a data da pesquisa é o dia 01/12/2014 e o lançamento desta dessa data já foi conciliado.

E na aba “Ambos” a rotina não vai apresentar Ambos não serão apresentados os dois lançamentos, pois as datas de movimentação são diferentes, então a rotina apresenta somente o lançamento do dia 01/12/2014.