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Este processo tem por objetivo a geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Através Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros.
Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.
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Objetivo da tela: | Geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. |
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Ações: | Descrição |
| Pesquisa | Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo: • Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado.;
• Status - Realiza o filtro através da situação do lote.;
• Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração.;
• Fim Geração - Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração. |
| Parâmetros da Geração | Cadastro de alguns parâmetros utilizados pelo processo de geração de boletos.  Image Modified
Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição | | Parâmetros Gerais | Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado. | | Parâmetros do Acesso Empresarial | Permite Geração de Boletos? A geração de boletos através por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. | | Parâmetros da Carta de Quitação | Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração. |
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| Consultar Boleto | Através Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.
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Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição | | Lote | Indica qual é o lote em que a fatura foi processada. | | Contratante | Código e descrição do contratante. | | Fatura | Número da fatura. | | Status | Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento: • Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema.
• Erro - Ocorrerem erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura. | | Título | Visualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela. | | Valor | Valor da fatura. | | Competência | Mês/Ano da competência da fatura. | | Via | Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao regerar a fatura. | | Data | Data e hora do sistema em que a fatura foi gerada. | | Ações | - Inconsistências - Listagem das inconsistências encontradas nessa fatura;
- Regerar - Opção utilizada para gerar novamente a fatura selecionada. Esta opção irá remover a via gerada, e realizar um novo processamento;
- Excluir - Remove a fatura selecionada do lote;
- Download - Realiza o download da fatura.
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| Geração | Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".
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Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição | | Tipo de Geração | Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado. • Fatura - Geração de lote para faturas;
• Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal). | | Data Vencimento | Faixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento. | | Data Emissão | Faixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento. | | Competência | Faixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento. | | Modalidade | Faixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento. | | Contrato | Faixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento. | | Número da Fatura | Faixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento. | | Contratante | Faixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento. | | Título EMS | Faixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento. | | Data Produção | Faixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores. | | Unidade Prestador | Faixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores. | | Grupo Prestador | Faixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores. | | Prestador | Faixa de valores para informarmos os prestadores. | | Número Documento | Faixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos. |
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| Remover Geração | Remove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal. |
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