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Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar

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Classificação – Títulos em Aberto do Contas a Pagar

Parametrizar os campos: 

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Validação entre BI x EMS

Recomenda-se que, a extração seja realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório (Títulos em Aberto Contas a Pagar) imediatamente depois do início da extração, para evitar que novos movimentos estejam contidos no Relatório e não estejam no BI.

Medidas para Conferência:

• Medidas “Vl a Pagar” e “Vl Substituição Carteira”: para validar essas medidas, deve somar o valor contido para o período em análise, da medida “Vl a Pagar”(1.408.323,71) com a medida “Vl Substituição Carteira”(1.918,41) e comparar com o “Total Geral”(1.410.242,12) do relatório de títulos em abertos(APB322). Para facilitar a conferência, pode criar um campo calculado no BI (ferramenta fórmulas) para somar as medidas Vl a Pagar + Vl Substituição Carteira. A soma deve corresponder ao total geral do relatório APB322.
• Dimensão “A Vencer”: para validar a dimensão A Vencer, deve comparar as faixas correspondentes entre BI e o relatório (APB322).
• Dimensão “Vencidos”: para validar a dimensão Vencidos, deve filtrar todas as “Espécies Documento – CP” do tipo ANTECIPAÇÃO na consulta do BI e após, comparar os valores apresentados no BI com o relatório (APB322).

Para identificar quais são as Espécies de Documento do tipo Antecipação, pode acessar no EMS o programa de Manutenção Espécies Documento.