TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?

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Rotina 1206 - Incluir Título a Receber

Passo a passo:

A rotina 1206 permite que seja realizada a inclusão manual de incluir manualmente títulos a receber referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros, além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc).

Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial. Veja abaixo como realizar algumas das possíveis inclusões:

Observação: não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois, é necessário movimentar a parte da venda e estoque para isso ocorrer.

 

Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa

1) Clique o botão Incluir para habilitar os campos e incluir a conta;

Observação: o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda.

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

Informações

• O campo Cobrança informa ou seleciona o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro 1372 - Fazer leitura ótica de cheque, na rotina 132 estiver marcado. Com essa marcação do parâmetro, será apresentada uma tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque;

• O campo Histórico Movimento Caixa apresenta o texto padrão Inclusão CHP (Troca Cheque) de forma automática quando o campo Caixa é preenchido. Porém, o campo Histórico Movimento Caixa  este é um campo editável, onde as informações inseridas serão gravadas no Histórico do Movimento Caixa/Banco e nas observações do título incluído,

• O campo Histórico para Lançamento de Despesa informa o campo Conta para o registro de informações referente ao lançamento de despesas. 

3) Na caixa Cheque, informe os seguintes campos:

  • CGC/CPF Emitente;
  • Alínea;
  • Banco;
  • Agência;
  • Conta,
  • Cheque.

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto;,
  • Valor líquido.
Informações

• O campo Valor Líquidolíquido apresenta o resultado da diferença entre os campos Valor Brutobruto e Valor Descontodesconto >> (Valor Brutobruto - Valor Descontodesconto = Valor líquido),

• O campo Valor Descontodesconto apresenta ou informa o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo % Desconto. Este Esse campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina 302 e , tampouco, nem de valor negativo, caso . Caso isso aconteça ocorra será apresentada a mensagem : "Valor de desconto não pode ser menor que 0!".

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".Observações: 

Informações

• Ao finalizar a inclusão de um título e para incluir outro, clique o botão Incluir.

Para o lançamento de outro título, será

Será então, apresentada a mensagem

:

"Inserir um novo título contendo informações do título anterior?

; Caso o usuário clique Sim

". Ao clicar Sim nessa mensagem, os campos

e filtros

da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente.

Caso o usuário clique Não

Ao clicar Não, os campos

e filtros

serão apresentados em branco para

nova informação

a inclusão de novas informações,

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 - Títulos Alterados

e selecione

, na caixa Tipo de Período, selecione a opção Títulos Incluídos e conclua normalmente a impressão do relatório.

Realizar a inclusão de

E para incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial, efetue os seguintes procedimentos.

 

Incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial

.

1) Clique Ainda na rotina 1206, clique o botão Incluir para ativar habilitar os filtros e os campos necessários para a inclusão da conta;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

3) Na caixa Cheques Cheque, informe os campos:

  • CGC/CPF Emitente
,
  • ;
  • Alinea
,
  • ;
  • Banco
,
  • ;
  • Agência
,
  • ;
  • Conta,
e
  • Cheque
;
  • .

4) Na caixa Títulos Título, informe os campos:

  • Data Emissão
,
  • ;
  • Data Vencimento
, número da Prestação do título lançado, o
  • ;
  • Prestação;
  • Valor bruto,
  • Valor líquido
e o código do Caixa; 
  • .

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!

Observações:

• Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação,

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 – Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos.

Observações:

".