TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?

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Rotina 1206 - Incluir Título a Receber

Passo a passo:

A rotina 1206 permite que seja realizada a inclusão manual de títulos a receber referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros, além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc).

Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial.

Observação: não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois, é necessário movimentar a parte da venda e estoque para isso ocorrer.

 

Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa

1) Clique o botão Incluir para habilitar os campos e incluir a conta;

Observação: o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda.

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

Informações

• O campo Cobrança informa ou seleciona o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro 1372 - Fazer leitura ótica de cheque, na rotina 132 estiver marcado. Com essa marcação do parâmetro, será apresentada uma tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque;

• O campo Histórico Movimento Caixa apresenta o texto padrão Inclusão CHP (Troca Cheque) de forma automática quando o campo Caixa é preenchido. Porém, o campo Histórico Movimento Caixa  este é um campo editável, onde as informações inseridas serão gravadas no Histórico do Movimento Caixa/Banco e nas observações do título incluído,

• O campo Histórico para Lançamento de Despesa informa o campo Conta para o registro de informações referente ao lançamento de despesas. 

3) Na caixa Cheque, informe os seguintes campos:

  • CGC/CPF Emitente;
  • Alínea;
  • Banco;
  • Agência;
  • Conta,
  • Cheque.

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto;
  • Valor líquido

 

Informações

• O campo Valor Líquido apresenta o resultado da diferença entre os campos Valor Bruto e Valor Desconto (Valor Bruto - Valor Desconto),

• O campo Valor Desconto apresenta ou informa o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo % Desconto. Este campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina 302 e, tampouco, valor negativo, caso isso aconteça será apresentada a mensagem: Valor de desconto não pode ser menor que 0!.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!

Observações: 

• Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação,

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 - Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos.

Realizar a inclusão de títulos a receber com movimentação de conta gerencial.

1) Clique o botão Incluir para ativar os filtros e os campos necessários para a inclusão da conta;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, Cliente, RCA e Cobrança

3) Na caixa Cheques, informe os campos: CGC/CPF Emitente, Alinea, Banco, Agência, Conta, e Cheque;

4) Na caixa Títulos, informe os campos: Data Emissão, Data Vencimento, número da Prestação do título lançado, o Valor bruto, Valor líquido e o código do Caixa; 

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!

Observações:

• Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação,

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 – Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos.

Observações: