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Gerar contas a receber avulso na rotina 1206
Produto: | Rotina 1206 - Incluir Incluir Título a Receber | |||||||||||
Passo a passo: | Esta rotina tem como objetivo realizar A rotina 1206 permite que seja realizada a inclusão manual de títulos a receber , referente referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente a vendas à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros e a , além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc). Também será Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial. ObsObservação: Não não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois para o mesmo, é necessário movimentar a a parte da venda e estoque para isso ocorrer.
Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa1) Clique o botão Incluir para ativar habilitar os filtros e os campos necessários para a inclusão da campos e incluir a conta; Observação: O o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda. 2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;Observações:
3) Na caixa Cheques Cheque, informe os seguintes campos:
, Alinea, Banco, Agência, Conta, e Cheque; 4) Na caixa Títulos Título, informe os campos:
Observações:
5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso! Observações: • Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação., • Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 – - Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos. Realizar a inclusão de títulos a receber com movimentação de conta gerencial. 1) Clique o botão Incluir para ativar os filtros e os campos necessários para a inclusão da conta; 2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, Cliente, RCA e Cobrança 3) Na caixa Cheques, informe os campos: CGC/CPF Emitente, Alinea, Banco, Agência, Conta, e Cheque; 4) Na caixa Títulos, informe os campos: Data Emissão, Data Vencimento, número da Prestação do título lançado, o Valor bruto, Valor líquido e o código do Caixa; 5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso! Observações: • Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação., • Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 – Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos. | |||||||||||
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