Histórico da Página

Modifica

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica Título Contas a Pagar. 

Alterar Código Título

Quando acionado, permite alterar o código do título.

eSocial

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Documentos eSocial (RE1001U), na qual é possível alterar ou incluir a prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, em relação a contratação de serviços de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício.

Estabelecimento

Inserir o código que representa o estabelecimento relacionado ao título a ser alterado.

É possível registrar títulos de empresas diferentes daquela parametrizada como empresa do usuário, assim como de estabelecimentos diferentes, porém que pertencem a uma mesma empresa. Para isso, é necessário que esteja assinalada a opção Registro de Documentos Corporativos, na atualização de parâmetros gerais Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA).

País

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor do título selecionado para ser alterado.

Espécie

Inserir nesse campo a Espécie de Documento relacionada ao título selecionado a ser alterado.

Série

Inserir a série do documento relacionado ao título selecionado a ser alterado.

Título

Inserir o número do título selecionado a ser alterado.

Parcela

Inserir a parcela de pagamento do título selecionado a ser alterado.

Transação

Dt Transação - Inserir a data de transação da alteração das informações.

Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações.

Datas

Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data.

Vencimento - Permite alterar a data de vencimento do título, inserindo uma nova data.

Prev Pagto - Permite alterar a data de previsão de pagamento do título, inserindo uma nova data. 

Desconto

Data - Permite alterar a data de pagamento do título com direito a desconto, inserindo uma nova data.

Perc - Permite alterar o percentual de desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste, inserindo um novo percentual.

Valor - Permite alterar o valor do desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse, inserindo um novo valor.

Outros

Portador - Permite alterar o Portador para pagamento do título, inserindo um novo.

Situação - Definir a situação para o título. As opções são:

1 – Liberado;

2 – Pendente CQ;

3 – Suspenso;

4 – Devolvido;

5 – Antecipado;

6 – Antecipado CQ.

Pagto Bloqdo – Quando assinalado, determina que o pagamento do título está bloqueado, não permitindo assim que este seja incluso em processos de pagamento.

Forma Pagto

Inserir a forma de pagamento para o título. 

Despesas Financeiras

Dias Atr - Permite alterar a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juro, inserindo uma nova quantidade de dias.

Multa Atr - Permite alterar o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual.

Perc Dia - Permite alterar o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual.

Vl Juros - Permite alterar o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo valor.

Valor

Moeda - Exibe a Moeda utilizada na implantação do título.

Original - Exibe o valor original implantado ao título.

Valor Saldo - Permite alterar o valor saldo do título, informando um novo valor.

Motivo - Inserir o motivo da alteração do valor do título. As opções são:

Quando alterado o valor para maior:

1 – Alteração.

Quando alterado o valor para menor:

1 – Alteração;

2 – Baixa;

3 – Devolução.

O motivo “alteração” é uma informação utilizada internamente nos programas, mas que não possuem nenhuma influência nas integrações. Qualquer motivo informado sempre gera o movimento de acerto de valor a menor. Essa opção é utilizada para calcular os valores correspondentes em outras moedas e o acerto deve ter esse tratamento.

Port Movto – Esse campo somente é habilitado, quando se está realizando um movimento de Acerto de Valor a Menor em uma Antecipação, e indica se houve um reembolso por parte do fornecedor a quem foi paga a antecipação.

Se for informado um Portador, será gerado um reembolso no valor do Acerto de Valor a Menor, sendo que este reembolso irá constar no módulo de Caixa e Bancos e no módulo de Fluxo de Caixa como uma entrada Realizada de dinheiro.

Exemplo:

Esse procedimento é típico de adiantamentos realizados a funcionários que viajam e no retorno precisam devolver algum numerário para a empresa.

1-O funcionário recebe uma Antecipação no valor de R$ 100,00 em sua conta corrente, por intermédio do portador Banco1,

2-No retorno ele realiza a prestação de contas, por meio de um Pagamento Extra Fornecedor, indicando um total de R$ 90,00 de despesas efetuadas.

3-Na Antecipação irão restar R$ 10,00 de saldo que ele devolverá em espécie ao portador “Caixa”, isto indica que haverá na conta corrente desse portador uma entrada de R$ 10,00, referente à devolução realizada pelo funcionário.

Caso não seja informado Portador, será obrigatório o rateio para indicar em que conta deverá ser debitada a diferença. Nesse caso, não haverá impacto nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, pois a entrada somente será contábil com relação ao saldo em aberto da Antecipação.

Exemplo:

Isso pode ocorrer quando uma antecipação realizada a um fornecedor não mais poderá ser utilizada quando, por exemplo, houver falência do fornecedor.

1-Foi feita uma antecipação a um fornecedor no valor de R$ 100,00;

2-Desses R$ 100,00, R$ 80,00 foram abatidos por serviços prestados pelo fornecedor e R$ 20,00 a empresa sabe que não conseguirá mais ter nenhuma compensação.

3-Deve ser realizado um Acerto de Valor a Menor na Antecipação no valor de R$ 20,00, onde o portador do movimento deverá ficar em branco, pois não haverá reembolso. Dessa forma, será obrigatória a informação de contas de despesa (perdas), onde será zerado o saldo da Antecipação.

Investimento

Ordem Invest – Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de Investimentos do EMS 2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.

Pedido – Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade.

Ordem – Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade.

Evento - Inserir o evento.

Básico

Quando acionado, permite alterar as informações básicas, apresentadas na tela Modifica Título Contas a Pagar – Base.

Inclui

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores.

Tipo Fluxo:

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1. Recebimentos.

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

2. Pagamentos.

- Salários, Impostos, Gastos Gerais.

Plano Contas:

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Conta Contábil:

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.

Conta Contábil são contas que recebem os lançamentos de fatos contábeis. 

Unid Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores.

Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo.

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços.

Centro Custo

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. 

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico do título.

Histórico Padrão

Inserir o código do histórico padrão para o título.

Usa Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Número Bancário

Inserir o número bancário do título.

Título

Quando assinalado, indica que o registro é de um título.

Fatura Cta Consumo

Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo.

Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Inclui

Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend.

Inclui

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores.

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1.Recebimentos

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento

2. Pagamentos

- Salários, Impostos, Gastos Gerais 

Plano Ctas

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Conta Contábil

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis.

Un N

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores.

Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo.

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

CCusto

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

Vl Apr Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.