Histórico da Página

Tipo

Conjunto – quando Quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento para seleção.

Individual - quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente.

Espécie

Título – quando Quando assinalado esse campo, determina que a preparação de pagamento é de títulos.

Antecipação/PEF – quando Quando assinalado esse campo, determina que a preparação de pagamento é de antecipações/pef.

Geração Automática

Quando assinalado esse campo, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente na lista de preparados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção.

Data Preparação

Inserir a data de preparação para pagamento dos Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor ou Antecipações Pendentes.

Conjunto

Previs Pagto – quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento.

Desconto – quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção será pela data do desconto.

Data – Inserir a data inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Espécie - Inserir o código de espécie de documento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Moeda - Inserir o código de Moeda inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Portador - Inserir o código do Portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Individual

Estab – Inserir o código do estabelecimento do título ou antecipação/PEF.

Título

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do titulo ou antecipação/PEF. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País – Inserir o código do País do fornecedor do título.

Espécie – Inserir a espécie de documento do título.

Série – Inserir a série do documento do título.

Título – Inserir o número do título.

Parc – Inserir a parcela de pagamento do título.

Antecipação/PEF

Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.