Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço |
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| Bloqueio de Edição da Ordem de ServiçoPara manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto. Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda. O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Reabertura do Pedido de Compra após a devolução da Nota Fiscal |
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| Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota FiscalEsta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução. Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida. Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios: A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado. Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para: - Pedido Pendente (legenda na cor verde ): a quantidade total do pedido é devolvida.
Exemplo Mercadoria | Quantidade |
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Pedido Compra | 100 | Documento de Saída - Devolução | 100 |
Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida. Exemplo Mercadoria | Quantidade |
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Pedido Compra | 100 | Documento de Saída - Devolução | 50 |
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. O processo que descrevemos atende a seguinte ordem: - Pedido de Compra;
- Documento de Entrada;
- Pedido de Venda - Devolução;
- Documento de Saída - Devolução;
- Pedido Liberado - Parcial ou Total;
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Cálculo da taxa de processamento |
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| Cálculo da taxa de processamentoEste procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os: - Pedidos de Venda,
- Documento de Saída e
- Exclusão de Documento de Saída.
Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente. Informações |
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| Devoluções de Vendas Quando há devolução das mercadorias, se os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da Nota Fiscal de Venda, ainda não estiverem baixados no módulo Financeiro, é responsabilidade do cliente gerencia-los, efetuando a baixa manual. No entanto se os títulos a pagar da TPDP foram baixados, resultando na devolução da mercadoria, é responsabilidade do cliente buscar as informações junto ao Estado com o propósito de ser indenizado ou compensado pelos valores pagos indevidamente, esta ação pode ser por meio de um Processo Administrativo. |
- Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
- Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM.
- Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
- No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
- O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) e a geração dos títulos do financeiro.
Informações |
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| O Sistema valida as seguintes condições para o cálculo da TPDP, segue os 3 (três) tópicos principais: Não é fato gerador da TPDP o processamento de pagamento formalizado por credores de Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista do Estado, em razão de: I - pagamentos inferiores a R$ 100,00 (cem reais); O valor de R$ 100,00 também foi utilizado na geração dos Títulos a pagar parcelados, se o valor das parcelas não alcançarem o valor mínimo de R$ 100,00 este não é gerado, Exemplo: - Nota Fiscal de R$ 1000,00 em 12 parcelas de R$ 83,33 não é gerado nenhum título a pagar.
- A alíquota da TPDP corresponde a R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por cada R$ 100,00 (cem reais) ou fração de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago pelas Unidades do Estado aos credores.
- A TPDP não pode ter valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Os títulos gerados no Financeiro para o Contas a Pagar (referente ao recolhimento da taxa) tem os seus vencimentos marcados para três dias anteriores ao do título no Contas a Receber (referente a Nota Fiscal) e conta com uma validação de dias úteis. |
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Card |
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default | true |
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id | 94 |
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label | Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS próprio | ICMS de pauta retido na base de cálculo |
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| ICMS de Pauta retido na base de cálculoO parâmetro MV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação. Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro): O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta. Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso): O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda. Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes. Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60. Exemplos: O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta; Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96 Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem) O parâmetroMV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MAIOR (R$ 10,00) que o valor de Pauta; Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20 Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem) O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta; Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96 Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem) O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta; Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20 Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem) |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS próprio |
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| Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS PróprioEsta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação. - Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:
Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? 2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1): F4_ICM = Sim; F4_LFICN = T; 3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída. 4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN). |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Contribuições do Estado do Mato Grosso |
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| Contribuições do Estado do Mato GrossoO Sistema contempla o cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações. O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense. O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento. O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento. |
Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Cálculo de Base PIS e COFINS - Veículos Usados |
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| Cálculo de Base PIS e COFINS - Veículos UsadosCálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS PróprioEsta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação. - Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:
Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? 2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1): F4_ICM = Sim; F4_LFICN = T; 3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída. 4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN). |
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