Histórico da Página
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Objetivo
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A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os documentos, também chamados de títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão atribuídas aos seguintes critérios:
- Elaboração do fluxo de caixa.
- Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e, principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
- Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
- Identificar situações contratadas e não pagas.
- Garantir a conciliação com os saldos contábeis.
Informações | ||
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Os tipos de títulos identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Eles devem ser definidos na tabela 05 (Tipos de títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. |
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiro).
Informações | ||||
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Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras. O cadastro de contas a pagar está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim, uma geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
A opção de desdobramento permite a geração de diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar por meio da rotina de Atualização de Comissão. Esses títulos serão apresentados pelo padrão com a opção COM e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X Banco com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos Bancos.
inclusão de um título na carteira a pagar pode ser feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiro).
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Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras. O cadastro de contas a pagar está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
Os títulos que devem ser considerados para fins de fluxo de caixa podem ser controlados, pois, na inclusão de contas a pagar o sistema atualiza esse fluxo e efetua os lançamentos contábeis por meio de parâmetros definidos e dos lançamentos padronizados.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
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