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117- Boletim Financeiro

Passo a passo:

A aba Contas a receber fornecedor tem a função de orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117 - Boletim Financeiro. Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1) Se o saldo estiver Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém a entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

• Para ajustar o saldo Negativo,  deve ser incluso uma verba através da rotina 1801- Incluir Verba/Bonif fornecedor, no mesmo valor do saldo pela rotina 117, de preferência na mesma conta gerencial que a verba se encontra, para o mesmo código de fornecedor.
• Após a inclusão da verba, vincule- a através da rotina 1829 - Baixar Verbas com saldo já lançado

2) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for Positivo, significa que a verba foi gerada porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

• Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803 - Baixar Verba fornecedor em Dinheiro, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, para ajustar o saldo do caixa/banco.