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Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só gera contas a pagar previsto do pedido, as notas com as notas com pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto.
1) Neste caso, vá na acesse a rotina 220, digite o pedido de compras, gere .
2) Gere as parcelas e grave o pedido.Em Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados gerados do que foi gerado de contas a pagar.
Para impressão do relatório acesse a da rotina 236 preencha os campos de pesquisa:
Filial: Filial a ser analisada;
relatório, prossiga da seguinte forma:
1) Acesse a rotina 236 e informe a Filial a ser pesquisada.
2) Informe o Período Período: Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220;Comprador: comprador e o Comprador do pedido de compras;.
3) Depois selecione o tipo de relatório:
- Analítico: irá imprimir um relatório por data de vencimento, com a filial, numero número do pedido, fornecedor e valor da parcela para aquela data de vencimento;
- Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.
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