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Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido feito sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só terei só gera contas a pagar previsto do pedido as pré entradas gravadas na 1301 , as notas com pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto.
Neste caso, vá na rotina 220 digite o pedido de compras, gere as parcelas e grave o pedido.
Depois na Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados do que foi gerado de contas a pagar.
Na tela inicial Para impressão do relatório acesse a da rotina 236 - Contas a pagar previsto preencha os campos de pesquisa:
Filial - Filial : Filial a ser analisada;
Período: Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220;
Comprador: comprador do pedido de compras;
Depois selecione o tipo de relatório:
- Analítico: irá imprimir um relatório por data de
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- vencimento, com a filial, numero do pedido, fornecedor e
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- valor da parcela para aquela data de vencimento;
- Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.
Nota | ||
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Lembrando que ao fazer a entrada parcial ou total ele irá baixar o contas a pagar previsto. |
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