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A liquidação de títulos consiste em baixar totalmente, ou parcialmente um título. Há duas formas possíveis de liquidar um título, uma é por meio de cobrança escritural, onde é atualizado um arquivo de retorno bancário. A outra opção é utilizar esta funçãoeste programa.
Nesta função existem Neste programa existem várias opções e formas de liquidar um título, como Liquidar liquidar contra antecipação já registrada, liquidar contra cheque pré-datado recebido como pagamento, liquidar por devolução, baixar previsões na liquidação, utilizar a liquidação automática e outros.
Esta função Este programa é normalmente utilizada utilizado para liquidar títulos, quando do recebimento de depósito para pagamento de títulos, mas pode ser utilizada para qualquer tipo de liquidação.
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes, possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição da Função na Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
| Informações | ||
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No caso de ser informado Ao informar o valor de despesa bancária no lote de liquidação e não em cada título que está sendo liquidado, será gerado no caixa e bancos um movimento de saída da conta corrente no valor da despesa bancária informada no lote. Na integração do valor de despesa bancária com o caixa e bancos, será utilizado o código da referência para gerar o código do documento no caixa e bancos. Quando apresentada mensagem, indicando que já existe um movimento no caixa e bancos para a conta corrente utilizada na liquidação, na mesma data, com mesmo tipo de transação de caixa e com a mesma referência, é necessário verificar a existência desse movimento no caixa e bancos, caso exista deve ser informado para esse movimento uma nova referência, ou seja, utilizar um outro lote de liquidação de títulos no contas a receber. Na liquidação será verificado se as duplicatas a serem liquidadas possuem valores de impostos de PIS, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, serão geradas as apropriações contábeis referentes aos créditos dessas contribuições. |
Exemplo:
DB Banco 1.000,00
CR Saldo cliente 1.000,00
DB DB COFINS a compensar 30,00
CR CR COFINS a compensar
[Tela 1]
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Objetivo da tela:
30,00
DB DB CSLL a compensar 10,00
CR CR CSLL a compensar 10,00
DB DB PIS a compensar 6,50
CR CR PIS a compensar 6,50
Essa regra é válida para as liquidações de títulos normais, liquidações contra antecipação e liquidação via encontro de contas. Devoluções e liquidações por perdas dedutíveis não terão crédito desses impostos, pois nesses casos o cliente já efetuou o pagamento da duplicata.
Caso a liquidação do título for parcial, o valor dos créditos também será calculado de forma parcial, ou seja, proporcional ao valor original do título e ao valor da liquidação. Dessa forma, quando o título estiver totalmente liquidado, o valor total do crédito será igual a soma dos valores de créditos de cada liquidação.
Exemplo:
Valor Original do título: R$ 1.000,00
Valor CSLL: R$ 10,00
Liquidação Parcial: R$ 700,00
Crédito CSLL: R$ 7,00
Liquidação Parcial: R$ 300,00
Crédito CSLL: R$ 3,00
Se no momento da liquidação alguma das Contas Contábeis Grupo Cliente não estiver cadastrada, será apresentada mensagem de inconsistência e a liquidação não será atualizada.
| Informações | ||
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Somente são validadas as contas contábeis, se houver lançamento para ela. |
Exemplo:
Se uma liquidação não possuir valor de crédito de PIS, não deve exigir que as contas DB PIS e CR PIS estejam cadastradas.
As apropriações contábeis são geradas por unidade de negócio de forma proporcional ao rateio por unidade de negócio do título.
Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos.
| Nota | ||
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Ao ser liquidado um título no contas a receber, e estando o estabelecimento parametrizado para atualizar o controle de caixa, sendo ele usuário da abertura do caixa, é registrado o movimento de entrada do valor do título liquidado. |
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a movimentação de liquidação de títulos pagos pelos clientes |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir lote de liquidação. Ver mais detalhes na descrição Inclui Lote Liquidação. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir Item Lote Liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais detalhes no Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado. Veja mais informações na descrição da Janela Totais Lote Liquidação. |
Opções Avançadas | Quando acionado, Veja mais informações na descrição da Janela Altera Datas. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. Ver mais detalhes na descrição Atualização Lote de Liquidação ACR. |
Inclui Lote Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir incluir lote de liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação que está sendo gerado. | ||||||
Referência | Exibe como sugestão uma referência, sendo que pode ser alterada. A referência para Liquidação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é apresentada uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 000122Ljlb onde: 00 = Ano 01 = Mês 22 = Dia L = Código padrão que representa Liquidação. Jlb = Código aleatório que altera a cada nova referência.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. | |||||
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar uma das opções determinando o tipo de liquidação a ser utilizada. As opções são: Lote: quando selecionada, determina que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa. Automática: quando selecionada, permite selecionar faixas de dados que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na Liquidação Automática (ACR726AA_007). Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada quando é necessário liquidar títulos por perdas dedutíveis. Esta opção é explicada em Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA_006). | |||||
Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda, relacionada ao valor da despesa bancária.
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Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Neste campo deve-se inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Deve-se inserir o valor de despesa bancária, relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Item Lote Liquidação ACR. |
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir Item Lote Liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição Inclui Item Lote Liquidação ACR. |
Inclui Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Item Lote Liquidação ACR. Essa tela é acessada, quando não existir títulos no lote, ao acionar o botão Movimentos, na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR. Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Inclusão Itens Lote de Liquidação. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastro deste manual, são pré-requisitos a existência de títulos registrados.
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