Estab

Inserir um código de identificação do estabelecimento.

Nome

Inserir o nome do estabelecimento.

Nome Fantasia

Inserir o nome fantasia do estabelecimento.

Endereço

Inserir o endereço do estabelecimento.

Bairro

Inserir o bairro onde está localizado o estabelecimento.

Cidade

Inserir a cidade onde está localizado o estabelecimento.

NIRE

Inserir o número de identificação do registro de empresas da junta comercial.

País

Inserir o País onde está localizado o estabelecimento.

CEP

Inserir o CEP do estabelecimento.

CNPJ

Inserir o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento.

UF

Inserir a unidade de federação onde está localizado o estabelecimento.

Série

Inserir a série padrão utilizada na emissão de notas fiscais.

Série Manual

Inserir a série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais.

Essa parametrização é utilizada na Função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota.

Inscrição Estadual

Inserir a Inscrição Estadual do estabelecimento.

Grupo Alocação

Inserir o código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis.

Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações:

Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento.

Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída.

Exemplo:
Empresa com três estabelecimentos onde o faturamento é efetuado no estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocação 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 - 100
Estabelecimento 3 - 100
O estabelecimento 1 não tem saldo suficiente para atender as 400 peças pedidas.
O programa alocará as 200 disponíveis, as 100 do estabelecimento 2 e mais 100 do estabelecimento 3.

Empresa

Nesse campo é exibido o código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento.

Inscrição Municipal

Inserir a Inscrição Municipal do estabelecimento.

Cod. Repart. Fiscal

Inserir o código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa.

Cód SUFRAMA

Inserir o código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal.

Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA.

Cod. CNAE

Inserir a classificação nacional de atividade econômica.

Contas

Nessa janela devem ser determinadas as contas contábeis utilizadas na contabilização do faturamento. As contas a serem determinadas são:

• Transitória Receita Vendas.

• Custo Prod Vendas.

• IPI Recolher.

• ICMS a Recolher.

• ICMSUB Recolher.

• Cta PIS Substituto.

• Conta INSS Recolher.

• Transitória Devolução

• Despesa (desconto).

• ISS Recolher.

• PIS Recolher.

• COFINS a Recolher.

• Cta COFINS Subst.

Nessa janela devem ser determinadas os centros de custo, utilizados na contabilização do faturamento. Os centros de custo a serem determinados são:

• CC Receita Ven.

• CC Custo Prod.

• CC IPI Fat.

• CC Desp ICMS.

• CC ICMSUB Rec.

• CC PIS Substituto.

• CC INSS Recolher.

• CC Trans Devolução.

• CC Despesa (desc.).

• CC ISS.

• CC PIS.

• CC FINSOCIAL P.

• CC Cofins Subst.

Considera para CPV?

Ao assinalar esse campo, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.

Central Vendas?

Ao assinalar esse campo, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.

Situação Avaliação

Nesse campo deve ser assinalada a opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:

• Não Avaliado.

• Avaliado/Aprovado.

• Não Aprovado.

• Todas.

Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas.

Considera Contas a Pagar?

Ao assinalar esse campo, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Contas a Receber?

Ao assinalar esse campo, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Faturamento?

Ao assinalar esse campo, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Pedidos?

Ao assinalar esse campo, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Integração AP x NCR

Selecionar a forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

• Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.

• Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.

• Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.

• Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

Integração CR x NCR

Selecionar a forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

• Credita/Antecipa.

• Credita.

• Antecipa.

• Cancela.

Ambiente

Selecionar o ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.

• Homologado: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.

• Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

Controle

Exibe o processo de controle de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Parcial: determina que a NF-e deve ser gerada somente para os clientes cujo parâmetro Recebe NF-e esteja assinalado, na função Manutenção de Clientes (CD0704).

• Total: determina que a NF-e deve ser gerada para todos os clientes.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Código da Mensagem

Inserir o código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.

Layout

Exibe o layout da mensagem de integração da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• EMS: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão EMS.

• SEFAZ: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão SEFAZ.

Transmissão

Selecionar o tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.

• Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Versão Layout

Inserir a versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Cód Regime Trib

Selecionar o código de regime tributário. As opções disponíveis são:

• Simples Nacional.

• Simp Nac (exc sublimite rec bruta).

• Regime Normal.

Emite Carta de Correção

Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).

Versão Evento

Inserir a versão do evento.

Para Emissão com Transmissão Manual (TXT)

Selecionar o diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Diretório Arquivos

Inserir o diretório no qual será armazenado o arquivo digital da FCI.

Versão Emissor NF-e

Inserir a versão do layout do arquivo digital da FCI.

Fuso Horário (UTC)

Selecionar o fuso horário para o estabelecimento.

Estabel

Exibe o código e a descrição de identificação do estabelecimento. 

Perfil

Selecionar o perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:

• Perfil - A.

• Perfil - B.

• Perfil - C.

Atividade

Selecionar a atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:

• Industrial ou Equiparado a Industrial;

• Outras Atividades. 

Classificação Tributária

Selecionar a classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:

• 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída;

• 02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída;

• 03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída;

• 04 - MEI - Micro Empreendedor Individual;

• 05 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008;

• 06 - Agroindústria;

• 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica;

• 08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;

• 09 - Órgão Gestor de Mão de Obra;

• 10 - Entidade sindical a que se refere a Lei 12.023/2009;

• 11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional;

• 12 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05;

• 13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91;

• 14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10];

• 21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial;

• 22 - Segurado Especial;

• 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira;

• 70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005;

• 80 - Entidade Beneficente/Isenta;

• 99 - Pessoas Jurídicas em Geral.

Cooperativa de Trabalho?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. 

Nome

Inserir o nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

CPF

Inserir o número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

CRC

Inserir o número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

Qualificação do Assinante

Selecionar o código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:

• 204 - Conselheiro de Administração;

• 205 - Administrador;

• 206 - Administrador de Grupo;

• 207 - Administrador de Sociedade Filiada;

• 220 - Administrador Judicial - Pessoa Física;

• 222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável;

• 223 - Administrador Judicial/Gestor;

• 226 - Gestor Judicial;

• 309 - Procurador;

• 312 - Inventariante;

• 313 - Liquidante;

• 315 - Interventor;

• 801 - Empresário;

• 900 - Contador;

• 999 - Outros.

CNPJ

Inserir o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Endereço

Inserir o endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

País

Inserir o país do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Bairro

Inserir o bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

CEP

Inserir o CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Cidade

Inserir a cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

UF

Inserir a unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Caixa Postal

Inserir o número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Telefone

Inserir o número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Fax

Inserir o número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

E-Mail

Inserir o endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento selecionado.

Transmissão NF-e

Selecionar qual ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

• SEFAZ Origem.

• Ambiente Nacional.

• SEFAZ Virtual (RS).

Ambiente SEFAZ

Selecionar para qual ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

• Produção.

• Homologação.

Tempo Espera (min)

Inserir o tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível.

Certificado

Selecionar o tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

• PEM.

• PFX.

Arquivo Certificado

Inserir o caminho físico do arquivo do certificado digital.

Chave Certificado

Inserir o caminho físico da chave do certificado digital.

Senha Certificado

Inserir a senha do certificado digital.

Credenciamento

Inserir a data de credenciamento do certificado digital.

Diretório Histórico XML

Inserir o diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ.

Ambiente

Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS.

Versão

Inserir a versão a ser considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização.

Diretório Arquivos XML

Inserir o diretório para armazenamento do XML da NFS-e.

Diretório Histórico XML

Inserir o diretório de histórico do XML da NFS-e.

URL WebService TSS

Inserir a URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.

Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:

• Produção.

• Homologação.

Modelo WebService

Inserir o modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).

Versão WebService

Inserir a versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.

Nr Máximo Notas Lote

Inserir o número máximo de notas por lote a ser transmitido.

CNPJ Autorizador

Inserir o CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.

Arquivo Certificado PFX

Inserir o arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.

Senha Certificado PFX

Inserir a senha do certificado PFX.

Regime Especial Tributação

Selecionar o regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

• Microempresa municipal;

• Estimativa.

• Sociedade de profissionais;

• Cooperativa;

• Microempresário Individual;

• Microempresário e Empresa de Pequeno Porte;

• Nenhum.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Padrão Código Município

Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).

Modelo XML NFS-e

Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.

WebService Permite Cancelamento

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

E-mail Remetente

Inserir o e-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ.

E-mail Administrador

Inserir o e-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS

Servidor E-mail

Inserir o IP ou Host do servidor de e-mail.

Servidor Possui Autenticação

Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.

Usuário Conta E-mail

Inserir o usuário da conta de e-mail de autenticação.

Senha Conta E-mail

Inserir a senha da conta de e-mail de autenticação.

Conexão Servidor Segura SSL

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL).

Conexão Servidor Segura TLS

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS).

Diretório Arquivos XML

Inserir o diretório para armazenamento do XML da NFS-e.

Diretório Histórico XML

Inserir o diretório de histórico do XML da NFS-e.

URL WebService TSS

Inserir a URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.

Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:

• Produção.

• Homologação.

Modelo WebService

Inserir o modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).

Versão WebService

Inserir a versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.

Nr Máximo Notas Lote

Inserir o número máximo de notas por lote a ser transmitido.

CNPJ Autorizador

Inserir o CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.

Arquivo Certificado PFX

Inserir o arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.

Senha Certificado PFX

Inserir a senha do certificado PFX.

Regime Especial Tributação

Selecionar o regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

• Microempresa municipal.

• Estimativa.

• Sociedade de profissionais.

• Cooperativa.

• Microempresário Individual.

• Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.

• Nenhum

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Padrão Código Município

Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).

Modelo XML NFS-e

Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.

WebService Permite Cancelamento

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Ambiente

Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS.

Versão

Inserir a versão a ser considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização.

URL WebService TSS

Inserir a URL do acesso ao WebService do TSS.

Transmissão

Selecionar qual ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

• SEFAZ Origem.

• Ambiente Nacional.

• SEFAZ Virtual (RS).

Ambientação SEFAZ

Selecionar para qual ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

• Produção.

• Homologação.

Versão Layout

Inserir a versão do layout a ser considerada para geração/recepção do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Certificado

Selecionar o tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

• PEM.

• PFX.

Arquivo Certificado

Inserir o caminho físico do arquivo do certificado digital.

Chave Certificado

Inserir o caminho físico da chave do certificado digital.

Senha Certificado

Inserir a senha do certificado digital.

Usuário

Usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Senha

Senha do usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Número Retorno Documentos

Indica quantas Notas irão retornar da Integração com a NeoGrid a cada solicitação do TSS.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Emissão Manif Destinatário

Quando assinalado, indica que o sistema realizará a manifestação de destinatário pelo TOTVS Colaboração (Datasul x TSS x Neogrid).

Confirma Doctos Automaticamente TSS

Quando assinalado, indica que o sistema confirmará, e retirará da fila do TSS, eventuais documentos reenviados pela Neogrid cujo original já tenha sido processado pelo ERP.

Programação de Entrega - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo programação de entrega.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Pedido de Compra/Venda - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo pedido de compra e pedido de venda.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Nota Fiscal - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Nota Fiscal de Serviço (Recepção) - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal de serviço (recepção).

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.