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O processo de cadastro de conta corrente para o RCA é realizado conforme o tutorial_conta_corrente_rca_fornecedor_71046.pdf.  

Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

Atualizações importantes

1) Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

• Tabela de Log de Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR, sub-aba Log, sub-aba Log 2.
• Tabela Movimento de Saldo RCA/FORNECEDOR, aba M, sub-aba Mo-M.
• Tabela de Saldo RCA/FORNECEDOR, aba S.

2) Clique Confirmar.

3) Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda e selecione a aba Procedures Módulo 3.

4) Marque a opção Package Controlar Saldo RCA Fornecedor para controlar o débito e crédito de RCA/Fornecedor. Em seguida clique Confirmar.

5) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros conforme segue:

• 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor, opção Sim.
• 1455 – Usa crédito de RCA, opção Não.
•  1385 – Criar código automático do fornecedor, opção Não

6) Clique Salvar.

Lançar Saldo RCA por Fornecedor

A rotina 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir:

1) Na rotina 3356, selecione o Supervisor e o RCA.

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2) Clique o botão Detalhes do RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA. 

3) Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão Image Added.

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4) Informe o Cód. Fonec., Limite Crédito, Dt. Início Vigência e Dt. Fim Vigência na planilha.

5) Clique o botão Image Added para finalizar o processo.

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Creditar/Debitar Saldo ao Conceder Desconto

1) Acesse a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

2) Selecione a política desejada e realize duplo clique.

3) Defina a forma como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA poderá, marcando/desmarcando a opções Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto
total e Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto.

 4) Clique Gravar.

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Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo

1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo. 

2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 3356 para cada RCA.

3) Inicie a digitação do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA;

5) Grave o pedido de venda.

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Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens:

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Alterar Pedido de Venda com Desconto

Ao alterar um item no pedido de venda na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA. Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo. Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:

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Cancelar Pedido de Venda com Desconto

Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA.

 Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto

Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na rotina 1409 – Cancelar Notas Fiscais será estornado o saldo de conta corrente do fornecedor para o RCA do pedido de venda.

Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto

Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor. 

Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303 – Devolução de Cliente será verificado:

...

•  Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
• Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.