00 - CNAB

Neste guia, você irá aprender como cadastrar uma remessa e enviar para o banco.

Primeiro passo, é configurar a rotina parâmetros CNAB

PARAMETROS CNAB: Visualizar e Manipular os layouts para o CNAB cadastrado no sistema.  Essa rotina servirá para montar o corpo do arquivo, onde vamos informar, onde irá cada posição e qual valor ela irá receber.

1. Você pode inserir os arquivos remessa/retorno configurando as posições e valores manualmente.

2. Poderá exportar um layout pronto.

3. Caso você tenha o layout pronto e correto, pode apenas importá-lo para o sistema.

Exemplo simples efetuando manualmente a configuração utilizando o botão “Inserir”.

1º Informe a conta automaticamente para realizar a busca do Banco e agência.

2º Escolha se o arquivo confeccionado será a remessa ou retorno.

Clique em Confirmar.

Layout como funciona?

Primeiramente tenha o documento com o layout solicitado pelo banco para que possamos configurar, o mesmo pode ser baixado pela internet ou solicitados aos bancos.

Obs.: Terá que configurar os registros Header, Detalhe e Trailler.

Verifique abaixo a configuração das posições e valores:

1º Informe a posição inicial e final, veja abaixo que o layout traz a informação.

2º Informe qual valor irá receber a posição.

Siga o layout do banco conforme abaixo:

Após isso, realize o Cadastro de Remessa.

CADASTRO DE REMESSA -- > Visualizar e Manipular as Remessas cadastradas no sistema. A rotina serve para informar quais os dados serão levados no arquivo.

Qtd. Doc: Quantidade de documentos atrelados à remessa.

Tipo de Documento: Tipo de Documento a qual documento a remessa será amarrada. Nesse exemplo usamos Orçamento.

Nro. Conta: Número da conta para envio ao banco. Ao inserir a conta (banco e agência) são recuperados automaticamente.

Série: Série da Nota Fiscal (Quando for NF-e).

Após o processo realizado, clique em Confirmar! 

Lembrando que só é apresentado os documentos cujo a condição de venda está atrelada à tesouraria.

Como atrelo o documento?

1º Temos que ter um Tipo de Baixa cadastrado, Modulo Tesouraria > Rotina Tipo de baixa > opção Inserir

1. Tipo de Baixa a sequência é gerada automaticamente.

2. Informar a descrição do tipo de baixa.

3. Informar Sim para que esse tipo de baixa gere movimentos na tesouraria.

4. Informar a Conta do banco.

Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Visto que já confeccionamos o layout na rotina PARÂMETROS CNAB e já cadastramos a remessa, rotina CADASTRO DE REMESSA, vamos gerar o arquivo remessa.

Rotina:  TRANSMISSÃO CNAB –REMESSA.

1. Informar o número da remessa que desejamos enviar ao banco

2. Informar o nome do arquivo

3. Informar o diretório onde será salvo o arquivo

Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Veja que o arquivo foi gerado, envie o mesmo ao banco.