Línea Datasul

Home

Línea Datasul

Páginas filhas
  • Mantenimiento de proveedores - CD0401

Mantenimiento de proveedores - CD0401

Visión General del Programa

Esta función tiene como característica el registro e impresión de los históricos de proveedores.

Las inscripciones estatales del cliente/proveedor brasileño se validan según las reglas definidas por cada estado, salvo las inscripciones de Exento. Para más informaciones sobre este asunto sugerimos el acceso al sitio www.sintegra.gov.br.

 

Importante:

Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del  SPED Fiscal:  
Nombre completo.
País.
CPF.
CNPJ.
Inscripción estatal.
Código de la ciudad IBGE.
Código SUFRAMA.
Vía pública.
Número de la dirección.
Barrio.

Importante:

Al incluir o eliminar un proveedor registrado en el programa Integración del Producto (WM0102), la actualización se replicada automáticamente para el WMS.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta proveedor

Objetivo de la pantalla:

Permitir el registro de proveedores que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Históricos

Cuando se activa, presenta la pantalla Histórico Proveedor/Cliente (CD0401A), en el que se puede mantener un histórico en formato libre sobre contactos con el cliente/proveedor u otra observación deseada.

Extensión Proveedores

Cuando se activa, presenta el programa Datos Complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Argentina.
Para más informaciones, acceda al documento: Datos Complementarios Cliente Proveedor - ARG0009.

Parámetros Cliente/Proveedor

Cuando se activa, presenta el programa Mantenimiento Extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Colombia.
Para más informaciones, acceda al documento: Mantenimiento Extensión Cliente y Proveedor (COL100)


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Código

Insertar el código que identifica el proveedor en futuros procesos.
Si existe un cliente que se debe registrar como proveedor, informe el mismo código del cliente en el campo Código del programa CD0401, que también permitirá transformar al cliente en proveedor. Así, convierte al cliente en Ambos, y tiene el mismo código de identificación tanto para cliente como para proveedor.

Nombre abreviado

Insertar nombre abreviado para el proveedor.

Nombre

Insertar la razón social del proveedor.

Grupo

Inserte el código del grupo de proveedor.
Cada grupo de proveedores está constituido con base en los tipos de productos suministrados, que se clasifican por clases.

Importante:

La constitución de los grupos de proveedores es de vital importancia para que la contabilización del módulo Cuentas por Pagar se realice de acuerdo con sus necesidades, por eso se debe definir en conjunto con el área de contabilidad. Esto ocurre porque la contabilización tiene como requisitos previos: empresa, sucursal, clase, grupo de proveedores y sus respectivas cuentas contables.

Matriz

Insertar el nombre abreviado que identifica la matriz, asociándolo al cliente/proveedor registrado. Esta vinculación permite el manejo de informaciones del registro, mediante la jerarquía matriz/filial.

Ramo Actividad

Insertar el ramo de actividad al que pertenece el emisor registrado.
Ejemplo: Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportadora estándar

Insertar el código que identifica la transportadora estándar del cliente/proveedor.

Micro Región

Insertar la Micro Región donde el cliente/proveedor se ha establecido.

Fecha Implantación

Insertar la fecha de la implantación del proveedor/cliente.

Línea Producto

Insertar la línea de producto a la que pertenece el cliente/proveedor.
Ejemplo: Tintas, plásticos, metales, diversos etc.

Emite Etiqueta

Al marcar este campo, se determina que, cuando haya remesa de correspondencia (buzoneo), se enviará al cliente/proveedor registrado.

Extra Fornecedor

Cuando se selecciona, indica que el proveedor es temporal, lo que permite así la entrada de remitos para proveedores diversos, sin la necesidad del registro natural de dichos proveedores. Este tipo de proveedor normalmente está involucrado en una transacción esporádica a las actividades normales de recepción de materiales.

Importante:

El proveedor temporal sufrirá las consistencias normales de un proveedor habitual, no obstante, con este tipo de proveedor, el sistema no encontrará inconsistencias con relación al registro de proveedores. Se podrán definir  cuantos proveedores temporales sean necesarios.

Este campo se visualiza solamente en el producto internacional.

Vencim Sábado

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día sábado. Las opciones son:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior (viernes).
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Vencim Domingo

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día domingo. Las opciones son:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior (viernes).
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Vencim Feriado

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea un día feriado. Que puede ser:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior al día feriado.
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Emisión Pedido

Definir la forma de envío del pedido: vía formulario, medio magnético o telex.

Históricos Cliente / Proveedor

Objetivo de la pantalla:

Permitir mantener históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Impresión del histórico de los emisores

Cuando se activa, permite imprimir el reporte de los históricos del proveedor.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Financiero

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las cuentas corrientes utilizadas por los proveedores.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Varias Cuentas Corrientes

Cuando se activa, permite incluir las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor.

Portador Financiero

Cuando se activa, presenta los Portadores del Financiero relacionados al emisor. Está disponible al lado del campo Portador/Modalidad y, presenta un comportamiento diferenciado, según el estatus de la pantalla:

    • Inclusión: Presenta todos los portadores registrados en el Industrial para la empresa actual y la relación de cada uno de estos con los portadores del Financiero.
      Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.
    • Consulta y Alteración: Presenta a los Portadores del Industrial que se utilizarán para el emisor y para cada empresa parametrizada en el Financiero. También presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.

Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

Nota:

El botón se habilita solamente cuando la función Portador Financiero del emisor estuviera activa en Parámetros Funciones del Producto.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Portador

Inserte el código del portador al que se envía el título, para que este efectúe el pago.

Importante:

Se debe seleccionar una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utiliza en los títulos del proveedor. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré.

En función de que pueda ocurrir que un determinado proveedor también sea cliente, es necesario que exista un portador para uso del proveedor, y un portador para uso del cliente. De esta manera, se puede informar un portador específico para el Cuentas por Pagar en el registro del proveedor.

A partir de la release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador Financiero del Emisor que permite utilizar el Portador del Cliente o Proveedor Financiero en lugar del Portador del Cliente o Proveedora del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador Financiero del Emisor.

Banco

Inserte el código que represente al banco en el cual el proveedor tiene cuenta corriente bancaria.

Agencia

Inserte el código que identifica la agencia bancaria en la que el proveedor tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco insertado en el campo anterior.

Cuenta corriente

Inserte el número de la cuenta corriente del proveedor. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia insertada en el campo anterior.

Tasa financiera

Inserte el valor que se debe utilizar para descuentos en títulos. Este título se puede alterar en el momento de dar baja al título.

Días Tasa Financiera

Inserte la cantidad de días para calcular la tasa financiera.

Tipo Pago

Seleccione una de las opciones definiendo el tipo de pago estándar al proveedor. Las opciones disponibles son: DOC, Crédito cuenta corriente, Cheque administrativo, Cobro, Cheque nominal, Débito en Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Agenda Electrónica, Boleta y Guía de Impuesto.

Tp Gasto Estándar

Inserte el tipo de gasto estándar, si Ingreso o Gasto, usado para fines de Flujo de Caja Gerencial.

Moneda estándar

Seleccione el código de la moneda que se considerará como estándar para este proveedor.

Importante:

La moneda informada se sugerirá, automáticamente, cuando se haga la cotización de compras con el proveedor seleccionado.

Este código se sugerirá en los siguientes programas:

    • OC0201 – Mantenimiento de cotizaciones.
    • OC0204 – Cotizaciones del proceso de compras.
    • CC0300 – Mantenimiento de pedidos de compras.
    • CC0312 – Mantenimiento de las listas de precios.
    • CN0201 – Registro de contratos.
    • WCC0303 - Registro de cotizaciones.
    • WCC0322 – Actualización de cotizaciones por proceso.
    • WCC0300 – Mantenimiento de pedidos de compras.
    • WCC0312 – Mantenimiento de las listas de precios.

La moneda registrada como estándar en este programa se sugiere automáticamente en los programas anteriores. Si es necesario, esta se podrá alterar.

Condición de pago

Inserte el código de condición de pago para el proveedor. Estas condiciones de pago deben estar previamente registradas en el programa Condiciones de Pago.

Porc Descuento

Inserte el porcentaje de descuento para los títulos del proveedor.

Días Compensación

Informe la cantidad de días para compensación.

Rendimiento

Cuando se marca, determina la obligatoriedad de informar el código de retención para los impuestos en el momento de su registro.

Rend Tributable

Inserte el porcentaje de rendimiento tributable.

Ind Adquisición

Seleccione el tipo de adquisición hecha por el proveedor. Las opciones disponibles son:

    • Persona Física - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general.
    • PF Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general por entidad del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).
    • PJ Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona jurídica por entidad del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).


Nota:

Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando así el indicativo de adquisición de los proveedores de productos rurales..


Suministro

Seleccione, entre las opciones disponibles, lo que suministra el proveedor:

    • Producto: Algún bien que resulta de su producción o de terceros.
    • Servicios: Producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad.
    • Prod/Ser: Algún bien que resulta de su producción o de terceros y producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad.
    • PR Rural: Indica que el proveedor es productor rural.
CPF

Informe el CPF del productor rural.

Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA.

Nota:

Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando así el indicativo de adquisición de los proveedores de productos rurales Persona Física e informando el número del CPF.

Integra Benef. AP

Cuando se marca, indica que se enviará el CPF del productor rural

Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA.

Contribuyente CPRB

Cuando se marca indica si el proveedor (o prestador de servicio) es colaborador de la “Contribución del Seguro Social sobre el Ingreso Bruto – CPRB”. Si el emisor es contribuyente, la alícuota del 11% se reducirá al 3,5% en la retención de la Contribución Seguro Social. 

Forma de pago

Inserte la forma de pago del proveedor.

Mantenimiento de Proveedores - Cuenta Corriente

Objetivo de la pantalla:

Permite mantener las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor seleccionado.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa, permite incluir la cuenta corriente del proveedor.

Alterar

Cuando se activa, se puede alterar un registro de la cuenta corriente.

Eliminar

Cuando se activa, se puede eliminar un registro de cuenta corriente.

Mantenimiento de proveedores

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir o alterar datos referentes a la cuenta corriente del proveedor seleccionado.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Banco

Seleccione el código del banco correspondiente a la cuenta corriente del proveedor.

Agencia

Informe el número de la agencia referente al banco previamente descrito.

Cuenta corriente

Informe el número de la cuenta corriente del proveedor.

Descripción

Inserte una descripción de la cuenta informada.

Cuenta Preferencial

Al marcar este campo, determina que los datos informados anteriormente corresponden a una cuenta preferencial..

Importante:

La opción Cuenta Preferencial puede considerarse o no en el Pago Escritural, en la implantación de títulos y en la importación de títulos, de acuerdo con los parámetros determinados en el módulo Cuentas por Pagar.


Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir las informaciones fiscales del proveedor. 

Importante:

Cuando el módulo Importación esté implantado, los campos Tributación PIS, Tributación COFINS y PIS / COFINS por unidad no se habilitan para proveedores extranjeros o Trading cuyo país sea diferente de Brasil.

Esta función busca informar que, para las facturas de importación, los cálculos del PIS y COFINS son realizados por los parámetros definidos para estos tipos de operación, los cuales independen del proveedor de la mercadería.



Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Tipo/Origen

Seleccione el tipo de origen por el cual el proveedor se clasifica. Las opciones disponibles son:

    • Persona física: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una persona física.
    • Persona Jurídica: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una persona jurídica.
    • Extranjero: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es de un país diferente al país de la empresa. Estos proveedores normalmente se utilizan cuando se importan los productos.
    • Trading: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una empresa de comercialización o entidad comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserte el número correspondiente al Registro Nacional de Persona Jurídica (CNPJ) o Registro de Persona Física (CPF) del proveedor.

Importante:

La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo CGC Obligatorio, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), está marcado.


Tipo de contribuyente

Permite completar con el tipo de contribuyente (Contribuyente/No contribuyente).

Tipo de documento

Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento junto al SRI.


RFC

Inserte el número de documento del proveedor. Al lado del número de documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. Válido para localización México.

Número del documento

Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento junto al SRI.

Tipo de contribuyente

Inserte el tipo de contribuyente del proveedor. Las opciones son:

    • No definido
    • No contribuyente
    • IVA Mínimo
    • Monotributo
    • Monotributo MIDES
    • Monotributo IMEBA

Cód. Docto Marangatu

Incluir el número que identifica el tipo de documento del emitente para el libro Marangatu. Este tipo de documento debe tener el código fiscal 11 para personas jurídicas u 11 o 12 para personas físicas, cuando sean contribuyentes.

Inscripción municipal

Inserte el número de la inscripción municipal del proveedor informado.

Inscripción Estatal

Inserte el número de inscripción estatal del proveedor informado.

Importante:

La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción Estatal Obligatoria, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), está marcado.


Nº Pasaporte

Inserte el número de pasaporte o documento legal del proveedor, cuando este sea extranjero.

Importante:

Este campo estará habilitado cuando en el campo Origen esté seleccionada la opción Extranjero.

Categoría SCANC

El campo "Categoría SCANC" permite seleccionar la categoría de la sucursal SCANC, según la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Inscripción INSS/CEI

Inserte el número de inscripción del proveedor en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al registro específico del INSS (CDI).

Importante:

La información de este campo se presentará cuando se emita el reporte del informe de rendimientos del proveedor.

Vea detalles en el concepto Resolución Normativa 87 de 27 de Marzo de 2003.

Optante Crédito Estimado Sustitución Tributaria

Cuando se marca, identifica que el proveedor es optante por el Crédito Estimado Sustitución Tributaria.

Retiene Pago

Cuando se marca, determina que el proveedor en cuestión retiene impuesto PIS/COFINS/CSLL en el pago.

Tributación PIS

Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación al Programa de Integración Social (PIS). Las opciones disponibles son:

  • Tributado: Cuando se selecciona, indica que el proveedor, por causa de las compras efectivadas del mismo, podrá generar derecho al crédito del PIS.
  • Exento: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado no genera derecho a la restitución del impuesto.

Tributación COFINS

Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación a la Contribución para Financiamiento de Seguridad Social (COFINS). Las opciones disponibles son:

  • Tributado: Cuando se selecciona, indica que el proveedor, por causa de las compras efectivadas del mismo, podrá generar derecho al crédito del COFINS.
  • Exento: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado no genera derecho a la restitución del impuesto.

PIS / COFINS por unidad

Cuando se marca, indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad de producto.

Controla Vl Máx INSS

Cuando se marca, indica que se efectuará el control del límite máximo de retención por proveedor dentro del mes. De esta manera, el sistema controla para que el tomador de servicios no retenga más impuestos que lo permitido por ley. El período de vigencia del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) es el mes.

Si se determina que se debe controlar el límite máximo de retención, se debe informar la inscripción del proveedor en el INSS, información necesaria para emitir el reporte de Rendimientos del Proveedor.

Importante:

El campo Control Vl. Max INSS solamente se habilita cuando el origen del proveedor es Persona Física. Vea detalles en el concepto Resolución Normativa 87 de 27 de Marzo de 2003.

Optante por el Simples Nacional:

Cuando se marca define que las informaciones del optante se grabarán en la tabla Emisor, con formado de S/N, en que "S" indica que el emisor es optante por el Simples Nacional y "N" que no es optante.

Nota:

Este campo está disponible solamente cuando el país del usuario es igual a 1 - Brasil.

Contribuyente ICMS

Cuando se selecciona, indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS)

Situación

Seleccione la opción que identifica la situación del proveedor con relación a los pagos. Las opciones disponibles son:

    • OK: Cuando se selecciona, indica que los pagos se pueden realizar para el proveedor informado.
    • Suspendido para pago: Cuando se selecciona, indica que los pagos están suspendidos para el proveedor informado.

Importante:

Esta opción se utiliza cuando el proveedor, al mismo tiempo, es un cliente y se encuentra con títulos vencidos.

DES BH Motivo de no retención

Informe con una de las opciones para indicar el motivo de no retención: 
0 - No definido para el emisor
1 - No retenido
2 - Inmunidad tributaria   
3 - Régimen de estimativa en BH
4 - Exenta del ISSQN en BH
5 - Tributación fuera de BH
6 - SPL - Sociedad de profesionales liberales
7 - Incentivador cultural en BH
8 - Exigibilidad del ISSQN suspendida por decisión judicial
9 - Profesional autónomo inscrito en la PBH
10 - No Incidencia/Reembolso/Repase
11 - No disponible en la DES 3.0
12 – Notarías
13 – PROEMP
14 - MEI - Microemprendedor Individual
15 - Desobligado legalmente
16 - ISSQN Retenido
17 – Exportación

Importante:

La información en este campo se utilizará en la DES de BH en el registro para R, para completar el campo 8 - Motivo de no retención.

Proveedor emite documento electrónico

Cuando se marca, determina que el proveedor emite factura electrónica / conocimiento de transporte electrónico / factura de consumidor electrónico.

Importante:

Para proveedores identificados como emisores de Fact-e / CT-e / FactC-e, en el momento de digitar la factura en la recepción, se solicitará la clave de acceso Fact-e / CT-e / FactC-e.

Entrada Automática Recepción

Cuando se marca, determina que cuando llega una Fact-e al convertidor de entrada, el documento se enviará automáticamente a la recepción.

Importante:

Este campo solamente estará visible si hubiera el contrato de la oferta de TOTVS Colaboración.

Régimen SRI

Se podrán seleccionar las opciones: Régimen General, Régimen Simplificado, Especial, Exento, Consumidor Final y Empresa Pública

Tipo Documento

Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI

Número Documento

Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI.

Retención IVA Servicio

Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Servicio

Retención IVA Bien

Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Bien 

Desc. Giro Negocio

Permitir informar la descripción del giro de negocio del proveedor.

Agente de percepción

Cuando se marca, se indica que el proveedor es agente de percepción.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos de la dirección del proveedor.

 

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Direcc. Completa

Insertar la dirección completa del proveedor de la manera como se utiliza para la ubicación de la correspondencia.

Dirección

Insertar la dirección del proveedor.

Número

Insertar  el número de identificación de la dirección del proveedor.

Dirección 2

Insertar una segunda dirección para el proveedor cuando este posea.

Compl.

Insertar un complemento de la dirección del proveedor cuando este posea.

Barrio

Insertar nombre del barrio donde se encuentra el proveedor.

CP

Insertar número del CP (Código de dirección Postal) del proveedor. La cumplimentación de este campo es obligatoria, excepto cuando el origen del proveedor es Extranjero o Trading.

Ciudad

Insertar nombre de la ciudad de la dirección del proveedor.

Estado

Insertar código que representa la Unidad de Federación donde se encuentra el proveedor.

País

Insertar el código del país de la dirección del proveedor.

Apart Postal

Insertar el número de la Caja Postal del proveedor.

UBIGEO

Código de ubicación geográfica

Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Comunicación 

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para contacto con el proveedor.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Teléfono (1)

Inserte el número de teléfono del proveedor.

Ramal (1)

Insertar número de extensión cuando se utiliza el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).

Teléfono (2)

Insertar número del segundo teléfono del proveedor.

Extensión (2)

Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del segundo teléfono informado en el campo Teléfono (2).

Telefax

Inserte el número del Telefax del proveedor.

Extensión

Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del Telefax en el campo anterior.

Telefax

Insertar número del segundo Telefax del proveedor

Extensión

Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del segundo Telefax del proveedor.

Teléfono Modem

Insertar número del Teléfono Modem del proveedor.

Extensión

Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del Teléfono Modem del proveedor.

E-mail

Insertar datos de la dirección de e-mail del proveedor.

Importante:

Por intermedio de esta dirección proveedor podrá recibir cotizaciones de materiales, emisión de pedidos, entre otros.

Home page

Insertar datos de la dirección de la Home page del proveedor.

Asociado EDI

Insertar código del asociado EDI para el proveedor.

Importante:

El asociado EDI se refiere a las empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emisor..

Business-to-Business

Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado Business-to-Business (B2B), permitiendo que el mismo efectúe las integraciones descritas en los procesos de integración de informaciones del EMS 2 para el NEOGRID y del NEOGRID para el EMS 2.

Importante:

Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), esté marcada.

DatasulNet

Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado para suministro (propuestas) vía WEB.

Importante:

Este campo se habilitará siempre que la opción DatasulNet, ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), esté marcada.

Integra con Portal de Compras

Cuando se marca, determina que el proveedor se integrará con el portal de compras del paradigma.

Nota:

Este campo solamente estará visible cuando la integración con el portal de compras Paradigma esté activa.

Origem Portal

Cuando se marca, determina que el proveedor tuvo su registro originado en el portal de compras Paradigma.

Nota:

Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, por lo tanto es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo.

Colaboración Compras

Cuando se marca, determina que el proveedor está parametrizado para recibir programación de entrega y pedido de compra vía TOTVS Colaboración.

Nota:

Este campo solamente estará visible cuando, en el Mantenimiento de Parámetros Globales (CD0101), esté marcado el parámetro TOTVS Colaboración.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Contactos 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar contactos de un proveedor.

Importante:

Para registrar los contactos de un proveedor, es necesario que este ya se haya registrado (activar Confirma en la pantalla base de este programa).



Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Mantenimiento

Cuando se activa, se puede insertar los contactos del proveedor.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Importación

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para la importación.

Importante:

Esta carpeta se habilitará siempre que el campo Origen, que se encuentra en la carpeta Fiscal, esté seleccionado como Extranjero.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

PESTAÑA

Insertar el código PESTAÑA, donde se depositará el valor correspondiente a la transacción.

Itinerario estándar

Seleccionar el código del itinerario específico de la mercancía comercializada.

Pto Contr Base

Seleccionar el código del punto de control que se utilizará en el proceso de exportación y exportación. Está vinculado directamente al itinerario previamente informado.

Importante:

La información insertada en este campo se utilizará cuando se genere la cotización automática..

Incoterm

Seleccionar el código de la Incoterm que se utilizará en la negociación.

Idioma estándar

Seleccionar el código del idioma utilizado por el proveedor en la documentación de la negociación.

Representante

Seleccione el código del representante deseado para realizar la intermediación en la transacción.

Importante:

En este caso es el representante del comprador en el exterior.

Corredor Cambio

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de cambio estándar para proveedor en cuestión.

Despachante

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión.

Despachante Exterior

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión en el exterior.

Empresa de seguros

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como empresa de seguros estándar para el proveedor en cuestión.

Corredor Seguro

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de Seguro estándar para el proveedor en cuestión.

Gastos Incluidos

Cuando se selecciona, indica que el precio de venta considera los gastos cubiertos por la Incoterm informada

Importante:

Es importante destacar que tras seleccionar este campo no se generará el mapa de cotización para los gastos de la Incoterm. En caso contrario, los gastos de la Incoterm deben constar en el mapa de cotización.

Layout Ped Fec Cambio

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Cierre de Cambio.

Layout Inst Embarque

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de Embarques.

Layout Purchase Order

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de PurchaseOrder.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Situación 

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar la situación del proveedor.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Situación del proveedor

Seleccionar la situación del proveedor, que puede ser:

    • Activo: Cuando se selecciona, indica que el proveedor está activo y no existen restricciones para la compra o recepción de materiales del proveedor.
    • Restricción Compras: Cuando se selecciona, indica que el proveedor tiene restricción para la compra de materiales. De esta manera no se puede emitir órdenes de compra para el proveedor. Aún con esta restricción, los materiales cuyas órdenes ya se emitieron, pueden ser recibidos.
    • Restricción Compras y Recepción: Cuando se selecciona, indica que el proveedor tiene restricción para la compra y recepción. De esta manera no se pueden emitir nuevas órdenes o efectuar la recepción de materias o servicios de dicho proveedor.
    • Inactivo: Cuando se selecciona, indica que el proveedor está inactivo. De esta manera no se puede efectuar ningún proceso para el proveedor.

Importante:

Al atribuir la situación de Inactivo para el proveedor, se verifica la existencia de pedidos y contratos de compras con saldo pendiente. Si existen pedidos o contratos con saldo, se emite un mensaje de alerta.

El saldo pendiente de órdenes o contratos de compra para el proveedor, que tenga la situación alterada a Inactivo, se debe cancelar manualmente para que la planificación de materiales del MRP y la Generación Automática de Órdenes no consideren estos saldos en sus rutinas.

Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras Paradigma, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo. Si se altera la situación del proveedor proveniente de esta integración, se presentará un mensaje de advertencia para el hecho de la necesidad de verificación de dichos datos..

Vigencia Situación

Insertar la fecha de inicio y término de la vigencia de la situación del proveedor.

Importante:

Cuando la fecha de movimiento con el proveedor esté fuera del intervalo informado, el proveedor se considera como Activo, aún que la Situación del Proveedor esté como Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo.

Cuando la situación del proveedor sea Activo, este campo no se habilita.

Cuando se altera la situación del cliente para Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo, este campo presenta como estándar para fecha de inicio la fecha actual y para la fecha de término la fecha 31/12/9999, la cual se puede alterar de acuerdo con la necesidad.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Observación

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar una observación sobre el proveedor.

 

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Texto

Insertar texto en formato libre sobre cualquier información relevante acerca del proveedor seleccionado.


Contenidos relacionados:

Incoterms (International Commercial Terms)

Trading

ABA (ABA Routing)

Proveedor

Mantenimiento de grupos de proveedores (CD0407)

Mantenimiento de portadores (CD0901)

Mantenimiento de bancos (CD1101)

Mantenimiento de tipos de Ingreso/Gasto (CD0920)

Mantenimiento de condiciones de pago (CD0404)

Mantenimiento de unidades de la federación (CD0904)

Mantenimiento de país (CD0181)