Fluxo de Caixa Comercial - MAC00025

Objetivo

O fluxo de caixa comercial é um recurso para administrar o orçamento de compra dos produtos para revenda, controlado a partir da definição de uma meta de compras destinada para as empresas. Dessa forma, o valor do pedido de compra de determinada empresa não poderá ultrapassar o valor da meta, caso ultrapasse, o pedido poderá ser bloqueado ou ficar pendente de aprovação.

O fluxo de caixa comercial é controlado através do valor estabelecido para a meta de compra, o período considerado para meta e pelo controle do saldo.

Caminho

Módulo Compras > Administração > Fluxo de Caixa Comercial – MAC00025.

Pré-Requisitos e Restrições

Clique aqui e consulte a documentação com as configurações.

Passo a passo

Cadastrar Meta de Compras

Acesse: Módulo Compras  > Administração > Fluxo de Caixa Comercial.

Informe:

Descrição: Identificação do fluxo comercial.

Data inicial e final para o período de utilização do fluxo comercial.

Status: Selecione a opção ativo para utilização do recurso.

Valor meta: O valor informado nesse campo é o valor da meta de compra. Esse valor é multiplicado pela quantidade de dias informada no campo Período. O valor da meta no período é exibido na área Valor no Período, no campo Valor Meta.

Exemplo:

Valor meta: R$1000,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018.

Valor  Meta no Período: R$30.000,00 (1000 x 30).

Tipo saldo: Informe como deseja controlar o valor da meta:

• Dia
• Semana
• Quinzena
• Mês
• Por período

Na geração do pedido o sistema verifica o saldo da meta de acordo com a opção informada nesse campo, que pode ser por dia, por semana, por quinzena, por mês ou por período.

Nas opções por semana, por quinzena, por mês, a meta é dividida pela quantidade de dias considerada para o controle do saldo.

Exemplo:

Valor da meta: R$ 1.000,00

Período: 01/06/2018 – 15/06/2018 (2 semanas + 1 dia).

Controle do saldo: Por semana.

Valor da meta do período: R$ 15.000,00.

Nesse exemplo a meta é dividida da seguinte forma:

• • 01/06/2016 à 07/06/2018: Corresponde a primeira semana do período, nesse caso o saldo será de  R$7.000,00.
  • 08/06/2016 à 14/06/2018: Corresponde a segunda semana do período, nesse caso o saldo será de R$7.000,00.
  • 15/06/2018: Corresponde a terceira semana, mas como o dia é o último dia do fluxo o saldo será de 1.000,00.

Na opção por período será verificado o saldo da meta de compra dentro do período informado no campo Período.

Nota: Quando o período informado for menor que 7 dias, as opções por semana, quinzena, mês e período não serão habilitadas.

Clique no botão Empresa.

Selecione um registro e clique no botão Confirmar.

Imagem 1

Clique no botão Atualizar.

Imagem 2

Os campos Valor previsto, Saldo previsto, valor efetivado, saldo efetivado irão exibir os valores da meta.

Para consultar os pedidos que geraram os valores clique nos ícones indicados na imagem abaixo.

Imagem 3

Valor no Período

Esta área exibirá para consulta o valor da meta considerando o período informado.

Valor meta: Exibe o valor da meta multiplicado pela quantidade de dias informada no campo Período.

Valor previsto: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra gerados.

Valor efetivado: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra recebidos.

Saldo previsto: Exibe o valor da meta já descontando o valor previsto.

Saldo efetivado: Exibe o valor da meta já descontando o valor efetivado.

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Configurar Utilização Fluxo de Caixa Comercial