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01. VISÃO GERAL

A rotina Faturas a Pagar permite efetivar aglutinação ou parcelamento dos titulos em aberto de um fornecedor.

Utilizando de uma Condição de Pagamento, o processo permite:

  • Parcelar um título em várias parcelas (1:N)
  • Aglutinar vários títulos em um titulo novo (N:1)
  • Aglutinar vários títulos em diversas parcelas (N:N),

Essas negociações podem ser realizadas para o mesmo fornecedor e permite gerá-los apenas para a loja do título principal ou se desejar para todas as lojas do fornecedor.

Estas transações atendem empresas que recebem várias notas e apenas uma fatura.

Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.

02. EXECUÇÃO 

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

03. OPERAÇÕES

  • Selecionar

Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.

  • Visualizar

Esta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.

  • Pesquisar

Esta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).

  • Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.

  • Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos

  • Imprimir Browser

Esta operação permite imprimir os títulos contidos no browser de acordo com as configurações feitas pelo usuário.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA290 e seu processamento

    Pergunta Descrição
    Considera Lojas ?

    Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem selecionados para a montagem da fatura.

    Não - os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura.
    Sim - somente os títulos da mesma loja do título principal serão exibidos para seleção.

    Para habilitar o campo para gerar os títulos para outro fornecedor, o conteúdo dessa pergunta deve ser não.
    Mostra Lancto. Contabil ?

    Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for online.
    Contabiliza Baixa on-line ?

    Informe se serão contabilizadas as baixas online.
    Contab. Canc. da Baixa on-line ?

    Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online.
    Marcar Títulos Aut. ?

    Marca automaticamente os títulos.
    Seleciona filiais ?

    Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", será considerada a filial logada.
    Pergunta Descrição Default
    MV_FATOUT Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.   900
    MV_MSGTIME Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos. O valor deste parâmetro sempre deverá ser menor que o do parâmetro MV_FATOUT, sob pena de travamento da tela de seleção de títulos para a composição da fatura. 120
    MV_BX10925 Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão 1
    MV_PABRUTO Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido. 1
    MV_CTBFLAG

    .T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação;

    .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.

    		 .T.
    MV_FINVDOC Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)   2
    MV_RNDINS

    Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal.

    		 .T.
    MV_FINCTAL

    Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.

    O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.

    Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.

    		 1
    MV_NUMFATP Utilizada para numeração automática de faturas a pagar. 1
    MV_MRETISS  Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal. 1
    MV_INSIRF Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate. 2
    MV_NGMNTFI Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não. N
    MV_MCUSTO Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. 2
    MV_1DUP Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1. A
    MV_CTLIPAG Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.
    		 .F.
    MV_VLMINPG Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.
    		 .T.
    MV_CTBFLAG Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB. .F.

    05. PRINCIPAIS PROCESSOS

      Procedimentos

      Para incluir uma fatura a pagar:

      1. No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo
      4. Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
      5. Confirme
      6. Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros

      7. Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada

      8. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
      9. O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
      10. Informe o código da Condição de Pagamento e confirme

      Dica



      06. CONTABILIZAÇÃO

      Lançamentos padronizados (LP) disponíveis para a contabilização da fatura a pagar:

      530 - Contas a Pagar - Baixa de Título;

      531- Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Título;

      587- Contas a Pagar - Geração de Faturas a Pagar;

      593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;

      Importante

      Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR para obter o valor total da fatura ou utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura.

      Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título.

      Esta contabilização não é realizada off-line, pois é realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura.


      Exemplo:
      TITULO A – R$ 1000,00
      TITULO B – R$ 2000,00
      TITULO C – R$ 3000,00

      Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação. 

      Os lançamentos contábeis teriam a seguinte formação:

      ItemConta DébitoConta CréditoValorObservação
      101234
      		3.000,00587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações.
      201234
      		3.000,00587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações.
      3
      		012356.000,00587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR.

      Variáveis de contabilização

      Algumas variáveis que estão disponíveis para esta contabilização:

      Geração da Fatura LP 587:

      ABATIMENTO = Abatimento do título, caso existir

      VALOR = Valor total da(s) fatura(s)

      STRLCTPAD = F290BAIXA


      Cancelamento da Fatura LP 593:

      VALOR = Valor total da(s) fatura(s)

      CHIST190LA = E5_CLIFOR + E5_LOJA;


      Algumas tabelas utilizadas:

      CT1 - Plano de contas;

      CTH - Classe de valor;

      CTO - Moedas;

      CT2 - Lançamentos Contábeis;

      07. TABELAS RELACIONADAS

      As tabelas relacionadas ao processo são:

      TabelaDescrição
      FK2Baixas a Pagar
      FK3Impostos Calculados
      FK4Impostos Retidos
      FK7Tabela Auxiliar
      FKARastreio de Movimentos
      SA2Fornecedores
      SE2Contas a Pagar
      SEDNaturezas

      08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

      Execução automática: Faturas a Pagar (FINA290) - Execução automática (ExecAuto)