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01. VISÃO GERAL

Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa por Natureza e sim uma visão de Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos. 

Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos. 

Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:

  • Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa.

  • Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.

  • Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
  • Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.

  • Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.

02. OPERAÇÕES

Permite realizar a consulta ao fluxo por natureza nos modos Sintéticos e Analíticos:

No modo Sintético é possível a utilização de visão gerencial, mas não é possível a visualização analítica dos movimentos da natureza (Dois cliques na linha referente aos valores da natureza).

No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.


Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixo:


O fluxo será emitido com os parâmetros abaixo:


  


Abaixo temos a apresentação do fluxo mediante as parametrizações apresentadas na imagens anteriores. Observe que a natureza 9999999999 é apresentada duas vezes, isto ocorre para separar os registros de entrada (receber) e saída (pagar).


Abaixo podemos identificar os valores do contas a receber e contas a pagar:

Ao realizar um duplo clique em cada linha é possível ter uma visão analítica dos registros:

Receber:


Pagar:


Observe que os saldos referente ao Previsto estão corretos referente aos lançamentos do período:

600 (Contas a Receber) - 500 (Contas a Pagar) = 100 (Saldo Final do dia 20/09 para a natureza 9999999999).


,

Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados.  Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMPMV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.



03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Na parte de cadastros temos:

  • Cadastro de Orçamentos (SE7

Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:

  • Títulos a Receber (SE1)
  • Movimentação Bancária a Receber (SE5)
  • Pedidos de Venda (SC5/SC6
  • Empréstimos Financeiros (SEH)
  • Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)

Os movimentos de saída no fluxo de caixa:

  • Contas a Pagar (SE2)
  • Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
  • Pedidos de Compras (SC7)
  • Aplicações Financeiras (SEH)
  • Comissões de Vendas (SE3)
  • Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)

As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:

        FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FJV - Movimento Analítico por Natureza

04. PARÂMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processo:

MV_FINATFN ("1" = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Line)

MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que sera utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)

MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)


05. OUTRAS INFORMAÇÕES

  • Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
  • Transferências não são apresentadas no fluxo.
  • A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.


Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450