Índice
01. VISIÓN GENERAL
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de cheques, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | ||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||
Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | ||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19946 |
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.cheques.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
- fin.treports.Cheques.tlpp
03. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
- Cheques cobrados
Parámetros:
- Cheques emitidos
Parámetros:
La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
Banco: | Informe el código del banco para filtrar los datos |
|---|---|
Agencia: | Informe el código de la agencia para filtrar los datos |
Cuenta: | Informe el código de la cuenta para filtrar los datos |
Fecha de emisión inicial: | Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos |
Fecha de emisión final: | Informe la fecha de emisión final para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento inicial: | Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento final: | Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos |
Imprimir cheques utilizados: | Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ] |
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV231
Paquete: 012944
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Pregunta Inglés | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Banco ? | 01 ¿Banco? | 01 Bank ? | MV_CH1 | C | 3 | 0 | SA6 | ||||
02 | 02 Agencia ? | 02 ¿Agencia? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 5 | 0 | |||||
03 | 03 Conta ? | 03 ¿Cuenta? | 03 Account ? | MV_CH3 | C | 10 | 0 | |||||
04 | 04 Da data de emissao ? | 04 ¿De Fecha Emisión? | 04 From Issue Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 Ate a data de emissao ? | 05 ¿A Fecha Emisión? | 05 To Issue Date ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 Da data de vencimento ? | 06 ¿De Fecha Vencimiento? | 06 From Due Date ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
07 | 07 Ate a data de vencimento ? | 07 ¿A Fecha Vencimiento? | 07 To Due Date ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco emisor |
EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Número de la agencia |
EF_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta | Numero da Conta no Banco | Número de la cuenta en el banco |
EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Códig Postal | Código Postal | Código Postal |
EF_CART | C | 1 | 0 | Cartera | Tipo da Carteira | Clase de cartera |
EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonario | Num. do Talonário Cheque | Nº del talón de cheque |
EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nombre Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Número de Cheque |
EF_VALOR | N | 16 | 2 | Val. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
EF_DATA | D | 8 | 0 | Fch Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emisión del Cheque |
EF_VENCTO | C | 0 | Fch. Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque | |
EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Proveedor | Codigo do Fornecedor | Código del Proveedor |
EF_LOJA | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor | Tienda del Proveedor |
EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiario | Nome do Beneficiário | Nombre del Beneficiario |
EF_STATUS | C | 2 | 0 | Estatus | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situación | Situação | Situación |
FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Fch. Devolución | Data da Devolução | Fecha de devolución |
FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Fch.Pago | Data do Pagamento | Fecha de pago |
EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | ¿Imprimir cheques utilizados? | Imprimir cheques usados? | ¿Imprimir cheques utilizados? |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | Código |
|---|---|---|
EF_IMPCHQ | Imp.Cheques utilizados | Verifica si el parámetro Imprime cheques utilizados es igual a S si lo fuera, realizará la impresión de los cheques, si fuera igual a N, no realizará la impresión (Cuando el valor del parámetro es N, este es filtrado por registros cuyo campo EF_DATA es diferente de vacío). |
08. TABLAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensación y devolución
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SEF - Cheques
- FJO - Tablas
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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