Índice

       

01. DATOS GENERAL

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus 

Segmento:

Backoffice 

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Descripción:

 Lista detallada de cheques emitidos y que aún no han sido compensados o cheques recibidos.

Función:

Rutinas

Nombre técnico

FechaInforme base
backoffice.sv.fin.cheques.tlpp

Objeto de negocios: Cheques

                               11/04/2023
backoffice.sv.fin.cheques.recibidos.dg.trp

Visión de datos de cheques cobrados

                               03/04/2023FINR231
backoffice.sv.fin.cheques.emitidos.dg.trp

Visión de datos de cheques emitidos

                                03/04/2023FINR232
Rutina

Nombre 

Menú
FINSV502                                                  

Cheques                                               

SIGAFIN/Consultas/Smart View/                                       

Localización:

Arg, ECu, EUA, Rep. Dom,

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19946



Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

02. VISION GENERAL

 Lista detallada de cheques emitidos y que aún no han sido compensados o cheques recibidos.

Los desarrollos de estas visiones fueron basados en  las rutina FINR231 y FINR232.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto de negocios "backoffice.sv.fin.cheques.tlpp", se mostrarán la información de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS

La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.


Parámetros:


Parámetros:


La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:

Banco:

Informe el código del banco para filtrar los datos

Agencia:

Informe el código de la agencia para filtrar los datos

Cuenta:

Informe el código de la cuenta para filtrar los datos

Fecha de emisión inicial:

Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos

Fecha de emisión final:

Informe la fecha de emisión final para filtrar los datos

Fecha de vencimiento inicial:

Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos

Fecha de vencimiento final:

Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos

Imprimir cheques utilizados:

Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ]


05. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV231

Paquete: 012944

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Pregunta Inglés

Variable

Tipo

Tamaño

Decimal

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

01

01 Banco ?              

01 ¿Banco?                    

01 Bank ?                     

MV_CH1

C

3

0



SA6



02

02 Agencia ?                    

02 ¿Agencia?         

02 Branch ?                  

MV_CH2

C

5

0






03

03 Conta ?                  

03 ¿Cuenta?                   

03 Account ?                

MV_CH3

C

10

0






04

04 Da data de emissao ?       

04 ¿De Fecha Emisión?

04 From Issue Date ?  

MV_CH4

D

8

0






05

05 Ate a data de emissao ?    

05 ¿A Fecha Emisión?   

05 To Issue Date ?            

MV_CH5

D

8

0






06

06 Da data de vencimento ? 

06 ¿De Fecha Vencimiento?

06 From Due Date ? 

MV_CH6

D

8

0






07

07 Ate a data de vencimento ? 

07 ¿A Fecha Vencimiento?

07 To Due Date ?              

MV_CH7

D

8

0






06. CAMPOS UTILIZADOS

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

EF_BANCO

C

3

0

Banco

Banco Emissor

Banco emisor             

EF_AGENCIA

C

5

0

Agencia

Numero da Agencia

Número de la agencia   

EF_CONTA

C

10

0

Cuenta

Numero da Conta no Banco

Número de la cuenta en el banco

EF_POSTAL

C

4

0

Códig Postal

Código Postal            

Código Postal            

EF_CART

C

1

0

Cartera

Tipo da Carteira

Clase de cartera         

EF_TALAO

C

6

0

Talonario

Num. do Talonário Cheque

Nº del talón de cheque   

EF_NOMBCO

C

40

0

Nombre Banco Cheque

Nome Banco Cheque

Nombre Banco Cheque

EF_NUM

C

15

0

Cheque

Numero do Cheque

Número de Cheque         

EF_VALOR

N

16

2

Val. Nominal

Valor do Cheque

Valor del Cheque         

EF_DATA

D

8

0

Fch Emis.Cheq

Data da Emissão do Cheque

Fecha Emisión del Cheque 

EF_VENCTO

C


0

Fch. Venc.Cheq

Data da Vencto. do Cheque

Fecha Vencto. del Cheque 

EF_FORNECE

C

6

0

Proveedor

Codigo do Fornecedor

Código del Proveedor     

EF_LOJA

C

2

0

Tienda

Loja do Fornecedor

Tienda del Proveedor   

EF_BENEF

C

40

0

Beneficiario

Nome do Beneficiário

Nombre del Beneficiario    

EF_STATUS

C

2

0

Estatus

Status do Cheque         

Estatus del Cheque       

FRF_MOTIVO

C

2

0

Situación

Situação

Situación

FRF_DATDEV

D

8

0

Fch. Devolución

Data da Devolução        

Fecha de devolución   

FRF_DATPAG

D

8

0

Fch.Pago

Data do Pagamento        

Fecha de pago           

EF_IMPCHQ

C

1

0

¿Imprimir cheques utilizados?

Imprimir cheques usados?

¿Imprimir cheques utilizados?

07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIPCIÓNCódigo

EF_IMPCHQ

Imp.Cheques utilizados

Verifica si el parámetro Imprime cheques utilizados es igual a S si lo fuera, realizará la impresión de los cheques, si fuera igual a N, no realizará la impresión (Cuando el valor del parámetro es N, este es filtrado por registros cuyo campo EF_DATA es diferente de vacío).

08. TABLAS UTILIZADAS