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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 22 jun, 2017

Duplicatas

 

Campo:

Descrição:

Nota fiscal

Número da nota fiscal.

Série/Subsérie

Série/subsérie da nota fiscal.

A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal).

ParcelaNúmero da parcela da duplicata da nota fiscal.
ValorValor da parcela da duplicata da nota fiscal.
Data vencimento sem descontoData de vencimento sem desconto da duplicata da nota fiscal.
Percentual desconto financeiroPercentual de desconto financeiro da duplicata da nota fiscal.
Valor base cálculo comissãoValor da base de cálculo da comissão dos representantes para a duplicata da nota fiscal.
Tipo duplicata

Tipo de duplicata relacionada a nota fiscal:

N - Duplicata normal

G – Duplicata referente à GNRE para Substituição tributária de ICMS.

Nota:

GNRE – Guia Nacional de Recolhimento.

Portador

Código do portador da duplicata da nota fiscal.

O código do portador deverá estar previamente cadastrado no CRE0340 (Portadores).

Nota:

O campo portador somente estará preenchido se for utilizado o cadastro de portador por condição de pagamento/tipo de venda (VDP1691), ou quando for utilizada alguma regra para determinação do portador para a nota fiscal.

Caso contrário, o portador somente será atualizado se houver emissão de bloqueto para a duplicata.

Agência

Agência do portador da duplicata da nota fiscal.

O código da agência deverá estar previamente cadastrado no CAP0120 (Agências).

Nota:

O campo Agência somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. 

Dígito agência

Dígito da agência do portador da duplicata da nota fiscal.

Nota:

O campo Dígito agência somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. 

Título bancário

Título bancário da duplicata da nota fiscal.

Nota:

O campo Título bancário somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. 

Documento Contas a Receber

Número do documento gerado no Contas a Receber para a duplicata da nota fiscal.

Nota:

Este campo somente será atualizado após envio das duplicatas para o Contas a Receber. 

Empresa Contas a Receber

Código da empresa na qual a duplicata foi integrada no Contas a Receber.

O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Nota:

 Este campo somente será atualizado após envio das duplicatas para o Contas a Receber.

OrigemExibe a origem dos dados bancários, podendo ser de origem no Faturamento ou no Contas a Receber.