Caixa e Bancos
Visão Geral do Programa
Através deste programa é possível a conciliação das contas contábeis de banco, verificando se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade.
Objetivo da tela: | Permite verificar se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Data Transação | Permite configurar a data de transação considerada na busca dos registros. | ||||
Finalidade Econômica | Permite definir uma finalidade econômica que será considerada na busca dos registros. | ||||
Cenário Contábil | Permite definir um cenário contábil que será considerada na busca dos registros. | ||||
Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos registros. | ||||
Conta Contábil | Permite definir um grupo de contas contábeis que serão consideradas na busca dos registros. | ||||
Exibe Somente Diferenças | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas as contas que possuem diferença de valores entre os módulos CMG e FGL. |
Gráfico Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos CMG e FGL dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total no CMG, total no FGL e o total de diferenças encontradas entre os módulos. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil associado ao registro. |
Sdo Inicial FGL | Mostra o valor do saldo inicial da respectiva conta no módulo de Contabilidade (FGL). |
Sdo Inicial CMG | Mostra o valor do saldo inicial da respectiva conta no módulo de Caixa e Bancos (CMG). |
Sdo Final FGL | Mostra o valor do saldo final da respectiva conta no módulo de Contabilidade (FGL). |
Sdo Final CMG | Mostra o valor do saldo final da respectiva conta no módulo de Caixa e Bancos (CMG). |
Dif CMG x FGL | Mostra a diferença entre os valores presentes nos módulos CMG e FGL. |
Avisos | Esta coluna servirá de apoio visual para quando a conta apresentada na linha possua alguma advertência. É necessário verificar a existência de consistências entre as contas contábeis, pois caso sejam apresentadas podem ocorrer diferenças entre os saldos. |
Caso o saldo inicial entre a contabilidade e o módulo de Caixa e Bancos não sejam iguais, deverá ser verificado em data anterior, sendo que a diferença está em períodos anteriores.
Ações:
Ação | Descrição |
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer. |
Detalhe | Detalha as movimentações foram realizadas para a conta contábil. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes. Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo.
Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG). Como ocorre esse processo:
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Detalhe Movimento
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos. Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição: |
Vlr. Aprop CMG | Exibe valor integrado ao Caixa e Bancos. |
Vl Ctbl Pend | Exibe o valor pendente de integração a contabilidade, ou seja, o valor dos movimentos que ainda não foram contabilizados. |