Caixa e Bancos

Visão Geral do Programa

Através deste programa é possível a conciliação das contas contábeis de banco, verificando se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade.

Objetivo da tela:

Permite verificar se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Hoje	Configura os parâmetros para buscar os dados do dia atual. Esta opção desabilitará o campo "Data Transação".
Busca por Data	Configura os parâmetros para buscar os dados conforme a data inserida.

Data Transação

Permite configurar a data de transação considerada na busca dos registros.

Finalidade Econômica

Permite definir uma finalidade econômica que será considerada na busca dos registros.

Cenário Contábil

Permite definir um cenário contábil que será considerada na busca dos registros.

Plano de Contas

Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos registros.

Conta Contábil

Permite definir um grupo de contas contábeis que serão consideradas na busca dos registros.

Exibe Somente Diferenças

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas as contas que possuem diferença de valores entre os módulos CMG e FGL.

Gráfico Contas a Pagar x Recebimento

Objetivo:

Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos CMG e FGL dentro da parametrização selecionada.

Resultado Contas a Pagar x Recebimento

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total no CMG, total no FGL e o total de diferenças encontradas entre os módulos.

Detalhe

Principais Campos:

Campo	Descrição
Conta Contábil	Mostra o código da conta contábil associado ao registro.
Sdo Inicial FGL	Mostra o valor do saldo inicial da respectiva conta no módulo de Contabilidade (FGL).
Sdo Inicial CMG	Mostra o valor do saldo inicial da respectiva conta no módulo de Caixa e Bancos (CMG).
Sdo Final FGL	Mostra o valor do saldo final da respectiva conta no módulo de Contabilidade (FGL).
Sdo Final CMG	Mostra o valor do saldo final da respectiva conta no módulo de Caixa e Bancos (CMG).
Dif CMG x FGL	Mostra a diferença entre os valores presentes nos módulos CMG e FGL.
Avisos	Esta coluna servirá de apoio visual para quando a conta apresentada na linha possua alguma advertência. Basta clicar no ícone que abrirá um alerta com a mensagem de advertência. É necessário verificar a existência de consistências entre as contas contábeis, pois caso sejam apresentadas podem ocorrer diferenças entre os saldos.

Caso o saldo inicial entre a contabilidade e o módulo de Caixa e Bancos não sejam iguais, deverá ser verificado em data anterior, sendo que a diferença está em períodos anteriores.

Ações:

Ação	Descrição
Exportar	Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.
Detalhe	Detalha as movimentações foram realizadas para a conta contábil. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes. Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo. Se o movimento foi contabilizado ou não; Se o movimento com origem diferente de CMG esta integrado a conta corrente. Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG). Como ocorre esse processo: O sistema verifica todas as apropriações contábeis, conforme módulo de origem, e identifica se o movimento foi integrado ao módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS 5 e se o mesmo também foi contabilizado. Caso seja identifica que existem movimentos não integrados a contabilidade e/ou ao módulo de Caixa e Bancos os campos “integr CMG” e “integr FGL” ficam na situação “NOK”, e caso esteja correto é preenchido com “OK”. Ao clicar sobre o botão detalhe é apresentado os movimentos de origem conforme módulo selecionado. Ver abaixo Detalhe Movimento.

Detalhe Movimento

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos.

Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem.