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  • Nota fiscal de despesas -- 110348

Boletim Técnico: Nota fiscal de despesas
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina de Manutenção Desembaraço (EICDI502) para a geração e escrituração de notas fiscais. Desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).
ID do Chamado
SCVMQG
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEIC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    EICDI502 – Desembaraço Manutenção, EICDI158 – Manutenção de Despesas do Desembaraço, MATA103 – Documento de Entrada, MATA140 – Pré-Nota
    Número da FNC
    000000203612010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UI081679
    Procedimentos para Implementação

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) EICDI505.PRW, EICDI500.PRW, EICDI158.PRW, EICDI154.PRW, EICDI155.PRW, EICTR175.PRW, EIC.PRW, EDCPF150.PRW, NFEEXCEL.PRW AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UI081679.PRW.

    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UI081679”.

     Importante:

    1.   Antes de executar o compatibilizador UI081679, é imprescindível:

    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    b)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    c)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

     

    2.   Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo “Programa Inicial”, digite U_UI081679.

    3.   Clique em Ok para continuar.

    4.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6.   Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

    7.   Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    8.   Clique em Ok para encerrar o processamento.

     

    Descrição de Ajustes

    1.   Inclusão de campos no Dicionário de Dados SX3:

    ·       Tabela SWD - Despesas do Desembaraço

    Ordem

    47

    Campo

    WD_B1_COD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Grupo de Campos

    030

    Título

    Código

    Descrição

    Código do Produto

    Help

    Código do Produto

    Val. Sistema

    ExistCpo(“SB1”)

    Usado

    Todos os países

    Browse

    Sim

    Módulos

    TODOS

    Ordem

    48

    Campo

    WD_DOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Grupo de Campos

    018

    Título

    Número

    Descrição

    Número do documento

    Help

    Número do documento

    Usado

    Todos os países

    Browser

    Sim

    Módulos

    TODOS

    Ordem

    49

    Campo

    WD_SERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Título

    Série

    Descrição

    Série do documento

    Help

    Série do documento

    Usado

    Todos os países

    Browser

    Sim

    Módulos

    TODOS

     

    Ordem

    50

    Campo

    WD_ESPECIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Consulta Padrão

    42

    Grupo de Campos

    018

    Título

    Espec.Docum.

    Descrição

    Espécie do Documento

    Validação Sistema

    Vazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->WD_ESPECIE)

    Help

    Espécie do Documento

    Usado

    Todos os países

    Browse

    Sim

    Módulos

    TODOS

     

     

    Ordem

    51

    Campo

    WD_EMISSAO

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Contexto

    R

    Inicializador Padrão

    dDataBase

    Título

    Dt Emissao

    Descrição

    Data de Emissão da NF

    Help

    Data de Emissão da NF da despesa

    Usado

    Todos os países

    Browser

    Sim

    Módulos

    TODOS

     

    Ordem

    52

    Campo

    WD_B1_QTDE

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @E 999,999,999

    Contexto

    R

    Título

    Quantidade

    Descrição

    Quantidade

    Help

    Quantidade do Produto

    Usado

    Todos os países

    Browser

    Sim

    Módulos

    TODOS

     

    Ordem

    53

    Campo

    WD_TIPONFD

    Tipo

    Caráter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Validação Sistema

    Pertence(“NDIPBC”)

    Contexto

    R

    Título

    Tipo NF Desp

    Descrição

    Tipo da NF de Despesas

    Combobox

    N=Normal;C=Compl. Preço/Frete

    Help

    Tipo da Nota Fiscal de Despesas

    Usado

    Todos os países

    Browse

    Sim

    Módulos

    TODOS

    ·    Tabela SYB – Cadastro de Despesas

    Ordem

    62

    Campo

    YB_PRODUTO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Grupo de Campos

    030

    Consulta Padrão

    PRT

    Título

    Cod.Produto

    Descrição

    Código do Produto

    Help

    Código do Produto

    Val. Sistema

    ExistCpo(“SB1”)

    Usado

    Todos os países

    Browser

    Sim

    Módulos

    TODOS

     

    Ordem

    63

    Campo

    YB_ESPECIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    R

    Consulta Padrão

    42

    Título

    Espec.Docum.

    Descrição

    Espécie do Documento

    Help

    Espécie do documento

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->YB_ESPECIE)

    Usado

    Todos os países

    Browse

    Sim

    Módulos

    TODOS

    2.   Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1:

    Tabela SWD - Despesas do Desembaraço

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Processo

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    01

    Tipo

    Caracter

     

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Processo de

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    02

    Tipo

    Data

     

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Processo Ate

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    03

    Tipo

    Data

     

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Despesa de

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    04

    Tipo

    Caracter

     

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Despesa Ate

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    05

    Tipo

    Caracter

     

    Pergunta

    EICDI158

    Nome

    Fornecedor

    Grupo

    EICDI158

    Ordem

    06

    Tipo

    Caracter

    Procedimentos para Configuração

    1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome

    MV_EASY

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    S

    Descrição

    Os modulos de Compras e Importacao serao integrados

     

    2.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

    Menu

    Atualizações

    Submenu

    Desembaraço

    Nome da rotina

    NF de Despesas

    Programa

    EICDI158.PRW

    Módulo

    SIGAEIC

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    SWD, SW6, SF1 e SD1

    Procedimentos para Utilização

    Pré-Requisitos

    ·         Possuir um processo até a fase de desembaraço com despesas cadastradas.

    ·         Habilitar o parâmetro de integração com o módulo de Compras MV_EASY igual a “S”.

     

    Sequência 001: Geração de Nota Fiscal de Despesas

     

    1.    No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

    2.    Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.

    3.    O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.

    4.    Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.

    5.    Preencha os dados corretamente e clique em OK.

    6.    O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.

    7.    Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.

     

    Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.

     

    8.    Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.

    9.    Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.

    10.  Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.

    11.  Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.

    12.  Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.

     

     

    Sequência 002: Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras

     

    1.    No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).

    2.    Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.

    3.  A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.

     

    Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.

     

    Sequência 003: Estorno de Nota Fiscal de Despesas

     

    1.    No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

    2.    Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.

    3.    O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.

    4.    Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.

    5.    Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.

    6.    Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.

    7.    Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.

    8.    Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.

     

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    SW6 - Capa do Embarque / Desembaraço,

    SWD - Despesas do Desembaraço, SYB - Cadastro de Despesas

    • Sem rótulos