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  • 8829932 DVAFIN-5435 DT Problema ao enviar arquivo


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Totvs Moda
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro
Função:FCPFP069 - Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico
Ticket:8829932
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIN-5435


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo de pagamento eletrônico do Sicredi os campos de tipo de serviço e forma de lançamento estão sendo enviados incorretamente, de acordo com o tipo de movimento enviado no sistema.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste de acordo com o layout do Sicredi para que o tipo de movimento e serviço sejam enviados corretamente.


Imagem 1 - Na imagem acima antes da correção, iremos gerar uma arquivo de remessa para o banco Sicredi contendo vários títulos e tipos de serviço diferente. Pegaremos como exemplo os dois primeiros registros de pagamento de títulos de outros bancos, com código de barras do Bradesco.

Imagem 2 - Arquivo gerado com sucesso.


Imagem 3 - Ao detalharmos o arquivo, vemos que a informação gerada para os dois registros ficou incorreta, listando o código "2031" nas posições de tipo de serviço.


Imagem 4 - Após correção, realizamos um novo envio das mesmas informações ao Sicredi.


Imagem 5 - Veja na imagem acima que agora o arquivo foi gerado corretamente, validando as informações de acordo com o manual do Sicredi. O primeiro registro gerado são dos bloquetos eletrônicos com código de barras do Bradesco. O segundo registro é de pagamento a fornecedor com tipo de movimento "DOC" e o terceiro registros é "TED". Já o quarto registro do arquivo se trata de uma guia e carregou a informação corretamente.