Dimensa Core Banking

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01. VISÃO GERAL

O serviço de bloqueio e desbloqueio foi desenvolvido com a finalidade de utilização em integrações, que necessitam da realização de bloqueios e desbloqueios de saldos, aplicado um conjunto de regras que detém características especificas para transações financeiras.

02. NOVAS FUNCIONALIDADES

  • BLOQUEIO

    • Realiza bloqueios no saldo disponível na conta corrente.
    • URI Bloqueio CCD: /saldo/{agencia}/{conta}

      Exemplo de requisição para bloqueio:

      {
        "codigoUnidade": 0,
        "codigoContaCorrente": 0,
        "codigoEmpresa": 0,
        "prazoValidade": "string",
        "dataValidade": "2023-03-09",
        "numeroDocumento": 0,
        "valorLancamento": 1,
        "codigoHistorico": 0,
        "sistemaOrigem": "str",
        "tipoBloqueio": "string",
        "lancamentoRetroativo": "str",
        "motivoBloqueio": "string"
      }



      Tipos de Bloqueios:

      CHEQUE, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL

      Prazo de Validade:

      DETERMINADO, INDETERMINADO - para tipo bloqueio 'CHEQUE' esse campo não é obrigatório

      Data de Validade:

      Para bloqueio 'CHEQUE' esse campo é calculado conforme a parametrização do codigoHistorico e o valor do lancamentoRetroativo. Para bloqueio ADMINISTRATIVO ou JUDICIAL, quando prazoValidade DETERMINADO, validará este campo com o valor informado. Para prazoValidade INDETERMINADO, este campo será preenchido automaticamente no sistema com valor fixo '2099-01-01'. Formato 'AAAA-MM-DD';

      Código de Histórico:

      Esse campo não deve ser informado para bloqueio ADMINISTRATIVO e JUDICIAL por ser parametrizado na tabela de Motivos de Bloqueio de Saldo. Para bloqueio CHEQUE, esse campo é obrigatório e deve conter tipo de lançamento "DP" e prazo de bloqueio maior que ZERO .

      Lançamento Retroativo:

      É obrigatório apenas para bloqueio CHEQUE e os valores deverão ser SIM ou NAO. Usado para calcular a data validade em dia útil conforme prazo de bloqueio de dias úteis dentro do histórico informado. Quando SIM a dataValidade será o dia útil a partir da data ultimo processamento do sistema . Quando NAO a dataValidade será o dia útil a partir de data processamento atual do sistema.

      Valor do Lançamento:

      Campo obrigatório e deve ser maior que ZERO. Esse valor será subtraído do saldo disponível . Se o bloqueio for ADMINISTRATIVO ou JUDICIAL e este valor ser maior que o saldo disponível e o indicador do bloqueio de saldo for "N" na tabela Motivo de Bloqueio de Saldo , este valor de lançamento assumirá o saldo disponível. Se bloqueio ADMINISTRATIVO, este valor será adicionado ao campo saldo de bloqueio adminstrativo . Se bloqueio JUDICIAL, este valor será adicionado ao campo saldo de bloqueio judicial . Se bloqueio CHEQUE e prazo de bloqueio for igual a 1 este valor será adicionado ao campo saldo de bloqueio 24 . Se bloqueio CHEQUE e prazo de bloqueio for igual a 2  este valor será adicionado ao campo saldo de bloqueio 48. Se bloqueio CHEQUE, e prazo de bloqueio for maior que 2  este valor será adicionado ao campo saldo de bloqueio NC .

      Sistema de Origem:

      Campo obrigatório informando o código da sigla do sistema de origem

      Número do Documento:

      Campo obrigatório e importante para usar no desbloqueio, identificador da operação

      Motivo do Bloqueio:

      Texto livre opcional

      Código da Agencia ou Unidade:

      Código da agencia/unidade - obrigatório

      Código da Conta Corrente:

      Código da conta - obrigatório

      Código da empresa:

      Código da empresa - obrigatório



  • DESBLOQUEIO

    • Efetua o desbloqueio de saldo da conta corrente

      Exemplo de requisição para desbloqueio:

      {
        "codigoUnidade": 0,
        "codigoContaCorrente": 0,
        "numeroDocumento": 0,
        "valorDesbloqueio": 1
      }


      URI Desbloqueio CCD: /saldo/desbloqueio

      Código da Agencia ou Unidade:

      Código da agencia/unidade - obrigatório

      Código da Conta Corrente:

      Código da conta - obrigatório

      Número do Documento:

      Número de documento gerado na operação de bloqueio

      Valor do Desbloqueio:

      Valor a ser desbloqueado, podendo ser total ou parcial



03. CORREÇÕES 

  • N/a

04. BANCO DE DADOS

  • Para esta nova versão do sistema, são necessárias implantações de atualizações de banco de dados. Os scripts correspondentes estão disponíveis no painel de expedição. Se houver a necessidade de pular versões durante a atualização, os pacotes de banco de dados intermediários precisam ser executados.


  • Sem rótulos