Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) Para o DEPOT
Características do Requisito
Linha de Produto: | SARA |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | EDI DEPOT |
Rotina(s): | Configuração de Layout de EDI DEPOT Serviço de Geração de Arquivo de EDI DEPOT |
Requisito (ISSUE): | LOGSARA01-461 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | SQL Server |
Tabelas Utilizadas: |
|
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de DEPOT. Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado, para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do DEPOT.
Este novo gatilho relaciona a emissão da Nota Fiscal com os movimentos do container na unidade, permitindo assim identificar para cada item da Nota, o container correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a Nota e movimento do container.
O modelo genérico de INVOIC configurado foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC, que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B.
O bloco abaixo apresenta um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in para apreciação e comparação.
Exemplo de arquivo de EDI de INVOIC
UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+' UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12' BGM+380+01/24+9' DTM+137:201412111443:203' DTM+90:201412010000:203' DTM+91:201412302359:203' NAD+IV+MSC:160:20' NAD+II+EDICODE:58+NOME' MOA+39:117.00:BRL' CUX+1:BRL' PAT+3++82' MOA+9:125.00:BRL' LOC+153+1:139' // Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço). // Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura. LIN+1++0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:3' --> quantidade total do serviço MOA+39:117.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' (Detalhe 1) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412101558:203' DTM+186:201412101558:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID' (Detalhe 2) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412101702:203' DTM+186:201412101702:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS' (Detalhe 3) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412110805:203' DTM+186:201412110805:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID' UNS+S' CNT+2:85' MOA+39:117.00:BRL' UNT+959+01/24' UNZ+1+01/24'
Para uma melhor compreensão do exemplo acima, a figura abaixo mostra o layout detalhado em mapa mental de cada seguimento de informação do arquivo de INVOIC mapeado.
Assim sendo, um script de atualização foi gerado neste story contendo o modelo genérico de INVOIC que estará disponível após a realização dos passos descritos no Procedimento para Implantação deste documento.
Importante¹
Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:
- Ajustada a listagem Grupos do arquivo/armador, na tela de configuração de linha da configuração de EDI DEPOT (módulo Sistema / Depot / EDIFACT / Configuração EDI / Linha), para que seja considerada a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
- Ajustada a rotina de cópia de layout de EDI DEPOT (módulo Sistema / Depot / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar), para que seja considerada a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.
- Ajustado o controle de gatilho da Nota Fiscal para remover a pendência de geração de EDI, quando uma Nota for cancelada e ainda não teve o arquivo de EDI gerado.
Importante²
Para mais detalhes sobre outros layouts de EDIs, acesse o Documento Técnico clicando aqui.
Procedimento para Implantação
- Atualizar o banco de dados por meio do AtualizaDB.
- Atualizar os executáveis do pacote.
- Executar os scripts do pacote.
Procedimento para Utilização
Procedimento para Conferência de Geração de EDI de INVOIC de Fatura Eletrônica
Pré-condições
Layout de EDI de INVOIC configurado, para o Armador desejado, no módulo Sistema.
- Serviço de EDI DEPOT em execução.
- Serviços de DEPOT calculados no módulo Faturamento, para pelo menos um dos cálculos disponíveis, que pode ser de Handling In, Handling Out, Armazenagem e/ou Serviços (módulo Faturamento / Depot / Cálculo dos Serviços).
Procedimento
- Acesse o módulo Faturamento / Nota Fiscal / Emissão de Nota Fiscal.
O sistema apresenta a tela de Impressão de Nota Fiscal. - Selecione a capa correspondente aos serviços calculados no item 3 das Pré-condições.
- Clique em Iniciar Impressão de Nota Fiscal.
Neste momento o sistema gera a pendência de EDI INVOIC para a Nota Fiscal recém emitida. - Aguarde o tempo necessário conforme parametrizado na chave Intervalo no registro do Windows, de acordo com os procedimentos de configuração do Documento Técnico que pode ser acessado clicando aqui, e pelo intervalo de tempo configurado no layout do arquivo de EDI, realizado pelo módulo Sistema.
- Valide no diretório configurado para o EDI, no módulo Sistema, se o arquivo de EDI foi gerado corretamente.