Linha Microsiga Protheus

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Arredondamento da base de ICMS Complementar quando utilizado F4_AGREG = I

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

MATXFIS.PRX

Situação/Requisito:

Base de ICMS Complementar está sendo calculada incorretamente quando configurado o cálculo de ICMS "por dentro" (F4_AGREG = I)

Solução/Implementação:

Implementação de correção para que a base do ICMS Complementar seja calculada corretamente quando configurado o cálculo de ICMS "por dentro" (F4_AGREG = I). O sistema faz os tratamentos de arredondamento por item, conforme a parametrização utilizada. Abaixo segue a memória de cálculo para um melhor entendimento do processo:

Valores dos itens da NF:

 

  • Item 1: 150,62
  • Item 2: 0,03
  • Item 3: 5,46

Memória de Cálculo: Parâmetros MV_RNDICM, MV_RNDPS2 e MV_RNDCF2 = .T.

 

- Valores do item 1:

 

  • ICMS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,47
ALIQ: 12%
VALOR: 181,47 * 0,12 = 21,78

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,47
ALIQ: 17%
VALOR: ((181,47 * 17%) - 21,78) * 60% = 5,44

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,47
ALIQ: 17%
VALOR: ((181,47 * 17%) - 21,78) * 40% = 3,63

  • PIS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,47
ALIQ: 0,65%
VALOR: 181,47 * 0,0065 = 1,18

  • COFINS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,47
ALIQ: 2%
VALOR: 181,47 * 0,02 = 3,63

*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 21,78 + 5,44 + 3,63 = 30,85.


- Valores do item 2:

 

  • ICMS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 12%
VALOR: 0,03 * 0,12 = 0,00

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 17%
VALOR: ((0,03 * 17%) - 0,00) * 60% = 0,00

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 17%
VALOR: ((0,03 * 17%) - 0,00) * 40% = 0,00

  • PIS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 0,65%
VALOR: 0,03 * 0,0065 = 0,00

  • COFINS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 2%
VALOR: 0,03 * 0,02 = 0,00


*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00


- Valores do item 3:

 

  • ICMS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,58
ALIQ: 12%
VALOR: 6,58 * 0,12 = 0,79

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,58
ALIQ: 17%
VALOR: ((6,58 * 17%) - 0,79) * 60% = 0,20

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,58
ALIQ: 17%
VALOR: ((6,58 * 17%) - 0,79) * 40% = 0,13

  • PIS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,58
ALIQ: 0,65%
VALOR: 6,58 * 0,0065 = 0,04

  • COFINS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,58
ALIQ: 2%
VALOR: 6,58 * 0,02 = 0,13

 

*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 0,79 + 0,20 + 0,13 = 1,12

*** VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 156,11 + 30,85 + 1,12 = 188,08


 Memória de Cálculo: Parâmetros MV_RNDICM, MV_RNDPS2 e MV_RNDCF2 = .F.

 

- Valores do item 1:


  • ICMS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,46
ALIQ: 12%
VALOR: 181,46 * 0,12 = 21,77

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,46
ALIQ: 17%
VALOR: ((181,46 * 17%) - 21,77) * 60% = 5,44

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,46
ALIQ: 17%
VALOR: ((181,46 * 17%) - 21,74) * 40% = 3,63

  • PIS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,46
ALIQ: 0,65%
VALOR: 181,46 * 0,0065 = 1,17

  • COFINS:

BASE: 150,62 / 0,83 = 181,46
ALIQ: 2%
VALOR: 181,46 * 0,02 = 3,62


*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 21,77 + 5,44 + 3,63 = 30,84.


- Valores do item 2:

 

  • ICMS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 12%
VALOR: 0,03 * 0,12 = 0,00

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 17%
VALOR: ((0,03 * 17%) - 0,00) * 60% = 0,00

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 17%
VALOR: ((0,03 * 17%) - 0,00) * 40% = 0,00

  • PIS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 0,65%
VALOR: 0,03 * 0,0065 = 0,00

  • COFINS:

BASE: 0,03 / 0,83 = 0,03
ALIQ: 2%
VALOR: 0,03 * 0,02 = 0,00


*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00


- Valores do item 3:

 

  • ICMS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,57
ALIQ: 12%
VALOR: 6,57 * 0,12 = 0,78

  • ICMS Complementar - Origem:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,57
ALIQ: 17%
VALOR: ((6,57 * 17%) - 0,78) * 60% = 0,20

  • ICMS Complementar - Destino:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,57
ALIQ: 17%
VALOR: ((6,57 * 17%) - 0,78) * 40% = 0,13

  • PIS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,57
ALIQ: 0,65%
VALOR: 6,57 * 0,0065 = 0,04

  • COFINS:

BASE: 5,46 / 0,83 = 6,57
ALIQ: 2%
VALOR: 6,57 * 0,02 = 0,13

 

*** VALOR DE ICMS A ACRESCENTAR NO TOTAL DO DOCUMENTO: 0,78 + 0,20 + 0,13 = 1,11

*** VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 156,11 + 30,84 + 1,11 = 188,06

Conversores e Parâmetros:

MV_RNDICM = .T.

MV_RNDPS2 = .T.

MV_RNDCF2 = .T.

Chamados relacionados:

TVEQW7