Reinf_DEPARA_Financeiro_TAF

Seguem as informações do módulo financeiro para o TAF.

Fornecedor / Cliente (ERP) para Participantes (TAF)

ITEM	DESCRIÇÃO	TAF	ERP	ERP
001	TABELA	C1H-PARTICIPANTES	SA2 - FORNECEDORES	SA1-CLIENTES
002	Código de identificação do participante no arquivo.	C1H_CODPAR	A2_COD+A2_LOJA	A1_COD+A1_LOJA
003	Nome pessoal ou empresarial do participante	C1H_NOME	A2_NOME	A1_NOME
004	Código do país do participante, conforme a tabela da Receita Federal	C1H_CODPAI	A2_CODPAIS	A1_CODPAIS
005	CNPJ do Participante	C1H_CNPJ	A2_CGC para PJ	A1_CGC para PJ
006	CPF do participante	C1H_CPF	A2_CGC para PF	A1_CGC para PF
007	Inscrição Estadual do participante	C1H_IE	A2_INSCR	A1_INSCR
008	Código do Município	C1H_CODMUN	A2_COD_MUN	A1_COD_MUN
009	Número de Inscrição do participante no SUFRAMA	C1H_SUFRAM	""	A1_SUFRAMA
010	Tipo de logradouro	C1H_TPLOGR	""	""
011	Logradouro e endereço do imóvel	C1H_END	A2_END	A1_END
012	Número do imóvel	NUM	A2_END	A1_END
013	Dados complementares do endereço	C1H_COMPL	A2_COMPLEM	A1_COMPLEM
014	Tipo do Bairro	C1H_TPBAIR	""	""
015	Bairro em que o imóvel está localizado	C1H_BAIRRO	A2_BAIRRO	A1_BAIRRO
016	Unidade da Federação do estabelecimento	C1H_UF	A2_EST	A1_EST
017	Código de endereçamento postal	C1H_CEP	A2_CEP	A1_CEP
018	DDD do número do telefone	C1H_DDD	A2_DDD	A1_DDD
019	Número do telefone	C1H_FONE	A2_TEL	A1_TEL
020	DDD do número do FAX	C1H_DDDFAX	A2_DDD	A1_DDD
021	Número do FAX	C1H_FAX	A2_FAX	A1_FAX
022	Endereço de correio eletrônico	C1H_EMAIL	A2_EMAIL	A1_EMAIL
024	Data da inclusão do participante no ERP	C1H_PPES	A2_TIPO	A1_PESSOA
025	Ramo de atividade	C1H_RAMO	""	""
026	Informar o código da atividade econômica ANP	C1H_CODATV	A2_CNAE	A1_CNAE
027	Informar a instalação ANP do participante	C1H_CODINS	""	""
028	Indicativo de comercialização da produção produtor rural	Em definição	Em definição	Em definição
029	Indica se o participante é uma associação desportiva que mantém clube de futebol	ASSOC_DESPORT_CLUBE_FUTEB	A2_DESPORT	""
030	Indica se o participante é contribuinte da CPRB	Em definição	Em definição	Em definição
031	Código de atividade econômica do participante	COD_ATV_ECON	""	""
032	Data do laudo de moléstia grave do participante	C1H_DTMOLE	""	""
033	Indicativo do Número de identificação Fiscal	Em definição	A2_MOTNIF	""
034	Número de identificação Fiscal	Em definição	A2_NIFEX	""
035	Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro	C1H_RELFON	A2_BREEX	""
036	Código do País residente ou domiciliado exterior.	C1H_PAISEX	A2_PAISEX	""
037	Descrição do Logradouro residente ou domiciliado exterior.	C1H_LOGEXT	A2_LOGEX	""
038	Número do Logradouro residente ou domiciliado exterior.	C1H_NUMEXT	A2_LOGEX	""
039	Complemento do Logradouro residente ou domiciliado exterior.	C1H_COMEXT	A2_COMPLR	""
040	Nome do bairro/distrito residente ou domiciliado exterior.	C1H_BAIEXT	A2_BAIEX	""
041	Nome da Cidade residente ou domiciliado exterior.	C1H_NMCEXT	A2_CIDEX	""
042	Código Postal residente ou domiciliado exterior.	C1H_CDPOSE	A2_POSEX	""

Processos referenciados (ERP) para Cadastro de processo referenciado/ato concessório (TAF)

ITEM	DESCRIÇÃO	TAF	ERP
001	TABELAS	C1G-Processos Referenciados	CCF-Processos Referenciados
002	Número do processo	C1G_NUMPRO	CCF_NUMERO
003	Indicativo de origem do processo	C1G_INDPRO	CCF_TIPO
004	Descrição resumida	C1G_DESCRI	CCF_DESCJU
005	Identificação da Seção Judiciária	C1G_SECJUD	CCF_IDSEJU
006	Código de Identificação da Vara	C1G_VARA	CCF_IDVARA
007	Indicador da natureza da ação referente a processo judicial	C1G_ACAJUD	CCF_NATJU
008	Descrição resumida dos efeitos tributários abrangidos pela decisão judicial proferida	C1G_DECJUD	CCF_DESCJU
009	Data da Sentença/decisão Judicial	C1G_DTSENT	CCF_DTSENT
010	Indicador da natureza da ação referente a processo administrativo	C1G_INRCFE	CCF_NATAC
011	Data da Sentença do Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal	C1G_DTADM	CCF_DTADM
012	Tipo do processo	C1G_TPPROC	CCF_TPCOMP
013	Código da UF da seção Judiciária	Em definição	CCF_UF
014	Código de Município da Vara	Em definição	CCF_CODMUN
015	Indicativo da autoria da ação judicial	Em definição	Em definição
016	Mês e Ano de Início da validade das informações	Em definição	Em definição
017	Mês e Ano Fim da validade das informações	Em definição	Em definição

Títulos a pagar e receber (ERP) para Faturas/recibos (TAF)

ITEM	DESCRIÇÃO	TAF	ERP	ERP
001	TABELAS	LEM-FATURA/RECIBO	SE2-TÍTULOS A PAGAR	SE1-TÍTULOS A RECEBER
002	Número da fatura/recibo	LEM_NUMERO	E2_NUM+E2_PARCELA	E1_NUM + E 1_PARCELA
003	Série da fatura/recibo	LEM_PREFIX	E2_PREFIXO	E1_PREFIXO
004	Participante da fatura/recibo	LEM_IDPART	E2_FORNECE+E2_LOJA	E1_CLIENTE+E1_LOJA
005	Data de Emissão da fatura/recibo	LEM_DTEMIS	E2_EMIS1 OU E2_EMISSAO	E1_EMIS1 OU E1_EMISSAO
006	Natureza da fatura/recibo	LEM_NATTIT	"0-PAGAR"	"1-RECEBER"
007	Observações oriundas da fatura/recibo	LEM_OBSERV	E2_HIST	E1_HIST
008	Código do modelo do documento fiscal de origem do título	LEM_DOCORI	E2_NUM+E2_PREFIXO (Se origem de NF)	E1_NUM + E1_SERIE
009	Valor bruto da fatura/recibo	LEM_VLBRUT	E2_VALOR + impostos da emissão	E1_VALOR
010	Número do processo referente a retenção principal de INSS que deixou de ser efetuada	LEM_IDPCRP	FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal)	FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal)
011	Número do processo referente a retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuada	LEM_IDPCRA	FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial)	FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial)
012	Código da conta analítica contábil	LEM_IDCNTA	E2_CONTAD	E1_CONTA
013	Tipo do recurso recebido/repassado para associação desportiva	LEM_TPREPA	""	""
014	Número do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural	LEM_IDPRRUR	""	""
015	Valor da contribuição previdenciária	LEM_VLRCP	0	0
016	Valor da contribuição previdenciária GILRAT	LEM_VLRGIL	0	0
017	Valor da contribuição para o SENAR	LEM_VLRSEN	0	0
018	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa	LEM_VLCPSU	0	0
019	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa	LEM_VLGILS	0	0
020	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa	LEM_VLSENS	0	0
021	Valor da Dedução da base de cálculo Previdência Privada.	LEM_PREVPR	0	0
022	Valor da Dedução da base de cálculo FAPI.	LEM_VLFAPI	0	0
023	Valor da Dedução da base de cálculo FUNPRESP	LEM_VLFUNP	0	0
024	Valor da Dedução da base de cálculo Pensão Alimentícia.	LEM_VLPALI	0	0
025	Número do processo/requerimento administrativo/judicial referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente	LEM_IDPRRA	""	""
026	Descrição da natureza do rendimento.	LEM_NATRRA	""	""
027	Quantidade de meses relativos ao rendimento acumulado.	LEM_QTDRRA	0	0
028	Número do processo de demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial.	LEM_IDPCDM	""	""
029	Indicativo de Origem dos recursos (demais rendimentos)	LEM_IORIRE	""	""
030	Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ).	LEM_CNPJDM	""	""
031	Informar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser: 1 – Oriundo de Nota Fiscal 2 – Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento) 3 – Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal)	LEM_TPRECF	1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso.	1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso.

Títulos a pagar e receber (ERP) para Tipos de Serviço(TAF)

Títulos a pagar e receber (ERP) para Parcelas da fatura/recibo(TAF)

ITEM	DESCRIÇÃO	TAF	ERP	ERP
001	TABELAS	T51-PARCELAS DA FATURA/RECIBO	SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título	SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título
002	Número da parcela oriunda da fatura/recibo	T51_NUMPAR	E2_PARCELA, se estiver em branco, grava "1"	E1_PARCELA, se estiver em branco, grava "1"
003	Valor da parcela oriunda da fatura/recibo	T51_VLRPAR	E2_VALOR + impostos na emissão	E1_VALOR
004	Indicativo de exigibilidade suspensa	T51_INDSEX	FKF_INDSUS	FKF_INDSUS
005	Indicativo de décimo terceiro salário	T51_INDC13	FKF_INDDEC	FKF_INDDEC
006	Tipo de rendimento beneficiário no exterior	T51_TPREXT	A2_TPREX	""
007	Forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior	T51_TRIBEX	A2_TRBEX	""
008	Tipo de isenção de rendimentos	T51_TPISEN	""	""
009	Valor da Isenção	T51_VLISEN	0	0
010	Descrição do rendimento isento/Não tributado	T51_DESC_REND	""	""
011	Compensação judicial do ano calendário	T51_COMPAC	0	0
012	Compensação judicial de anos anteriores	T51_COMPAT	0	0
013	Valor do depósito judicial	T51_VLRDEPJ	0	0

Observações:

Para cada título incluso diretamente no financeiro(avulso) ou título desdobrado, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo, 1 registro para T5M-Tipos de serviço e 1 registro para T51-Parcelas da fatura.

Não serão considerados os títulos oriundos de fatura ou liquidação para envio da retenção de INSS. Será considerado o título original para envio ao TAF.

Quando o título for oriundo de nota fiscal de entrada e saída, se gerou somente 1 duplicata, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 1 registro para T51-Parcelas da fatura.

Se a nota fiscal gerou mais de uma duplicata, por exemplo, gerou em 3 parcelas, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 3 registros para T51-Parcelas da fatura.

Não será gerado a tabela T5M-Tipos de serviço para títulos oriundos de notas fiscais, pois será considerado a tabela de itens da nota.

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DSERTAF2-1530 DT Extrator Financeiro para o TAF - REINF

ITEM	DESCRIÇÃO	TAF	ERP	ERP
001	TABELA	T5M - TIPOS DE SERVIÇO	SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título	SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título
002	Informar o tipo de serviço da fatura/recibo	T5M_IDTSER	FKF_TPSERV	FKF_TPSERV
003	Código de atividade econômica	T5M_IDATVE	""	""
004	Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS	T5M_VLMTEQ	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material
005	Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS	T5M_VLDALI	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação
006	Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS	T5M_VLCTRA	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte
007	Base de cálculo de INSS da fatura/recibo	T5M_VLBRET	E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte	E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte
008	Valor apurado do INSS da fatura/recibo	T5M_VLRETE	E2_INSS	E1_INSS
009	Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS	T5M_VLRETS	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada
010	Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo	T5M_VLRETP	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 1 Contribuição previdenciária e FKG_TPATRB diferente dos tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 1 Contribuição previdenciária e FKG_TPATRB diferente dos tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)
011	Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos	T5M_VLSV15	E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 007)	E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 007)
012	Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos	T5M_VLSV20	E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 008)	E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 008)
013	Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos	T5M_VLSV25	E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 009)	E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB = 009)
014	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais.	T5M_VLADIC	Se FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25) aplica o % de FKE_PERCEN amarrado na FKF na base do INSS	Se FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25) aplica o % de FKE_PERCEN amarrado na FKF na base do INSS
015	Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo.	T5M_VLADNE	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 2 Contribuição previdenciária especial e FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)	FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 2 Contribuição previdenciária especial e FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)

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