Informe TXT de Retenciones y Percepciones Municipales de Misiones (FISA841) ARG

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Diccionario de datos
   
5. Menú
6. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita incorporar al sistema la generación de los archivos TXT correspondientes a Retenciones y Percepciones de la provincia de Misiones; con ello se da cumplimiento a la solicitud se crea la rutina FISA841 “Retenciones y Percepciones de Misiones".

La solución contiene los fuentes:

FISA841.PRW

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

RETENCIONES:

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

• MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
• MV_AGIIBB = MI - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
• MV_DELRET = E - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán. E = Revertir y D = Borrar.                                        

1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
3. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que  efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí.
4. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES esté configurada para realizar cálculo de IVA.
6. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.
7. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.
8. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones
9. En la rutina de Factura de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada que genere cálculo de IVA.
10. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante mediante el siguiente procedimiento:
    1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
    2. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    3. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
    4. Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    5. En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos de misiones (IIBB).

PERCEPCIONES:

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

• MV_ALTSER = .T. - Permite modificar serie de Documentos de Entrada / ( .T. - Sí / .F. - No)                 

1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
3. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): MI Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
4. En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Ventas (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los siguientes campos Provincia (A1_EST): MI Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
5. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se creará un Punto de Venta.
6. A través de la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe de tener el registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado, el registro debe ser dado de alta en la sucursal en uso.
7. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
8. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES esté configurada para realizar cálculo de IVA y percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
9. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
10. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
11. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
12. En la rutina de Notas de Cred./Débito (MATA466N)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre diversas notas de Crédito/débito internas (NCI/NDI)de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG. Las NCI debe de tener documento origen informado.
13. En la rutina de Facturas (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversas facturas de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG.
14. En la rutina de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversos NDC/NCC de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG. Las NCC debe den tener documento origen las facturas previamente registradas.

Flujo de prueba

1. Ingrese a la rutina “Percepciones y Retenciones de Misiones (FISA841)" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Percepciones y Retenciones de Misiones (FISA841),Al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
2. Se mostrará un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
   1. Fecha inicial - ejemplo 01/09/2023
   2. Fecha final - ejemplo 29/09/2023 (Las fechas deben corresponder al mismo mes y año)
   3. Archivo destino: Indique la ruta, puede usar el icono de búsqueda para indicar el directorio de destino.
   4. Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesará la sucursal corriente.)
   5. Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
3. Acceda al archivo, ubicado en la ruta informada en los parámetros y valide el contenido.

03. REGLA DE NEGOCIO

PERCEPCIONES:

RETENCIONES:

Cada campo será separado por una "," (coma) en el archivo .txt.

Ejemplo de registro de percepción sin documento origen:

13-09-2023,FA_A,001500000001,CLIENTE,27488014876,1000.00,2.00,,,,

Ejemplo de registro de percepción con documento origen:

13-09-2023,NC_A,001500000003,CLIENTE,27488014876,1000.00,2.00,FA_A,001500000001,13-09-2023,27488014876

Ejemplo de registro de retención sin reversión:

16-09-2023,CR,00000000000010,34872897439,PROVEEDOR,1500.00,5.00,,,,,

Ejemplo de registro de retención con reversión en un periodo distinto:

18-10-2023,CAR,00000000000012,34872897439,PROVEEDOR,1500.00,5.00,CR,000000000000,16-09-2023,34872897439

Al ingresar a la rutina de Percepciones y Retenciones de Misiones (FISA841) se presentaran los siguientes parámetros:

1) Selecciona sucursales, donde:

• Si es igual a No, solo se generará un archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones de la sucursal corriente.
• Si es igual a Si, aparecerá una pantalla para la selección de las sucursales, se generarán todos los registros de retenciones y percepciones de las sucursales seleccionadas.

2) Agrupa sucursales, donde:

• Si es igual a No, se generará un archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones por cada sucursal seleccionada cuando Selecciona sucursal es igual a Si.
• Si es igual a Si, se generará un único archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones con la información de todas las sucursales seleccionadas.

04. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA841.

Se añade al pacote de Diccionario: 012732

* Pacote de uso interno

05. MENÚ

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes.
• SA2 - Proveedores.
• SFB - Impuestos variables
• SF3 - Libros fiscales
• SM0 - Empresa
• SFE - Retenciones.
• SD1- Productos documentos Entrada.
• SF1 - Encabezado Documento de Entrada.
• SD2- Productos documentos Salida.
• SF2 - Encabezado Documento de Salida.