Passo a passo: | FINR610 - Relatório Previsão de Comissões Objetivo: Apresentar, por vendedor, os títulos emitidos com seus respectivos valores e relaciona os valores da comissão por emissão e por baixa e o total a ser pago. Conceito aplicado: Se baseia na exibição do cálculo de comissões para os títulos a receber(SE1) em conjunto das comissões(SE3) já emitidas, apresentando somente os valores referente as comissões com status "Comissão não paga". Após de efetuado o pagamento da comissão através da rotina Atualiza Pagamento Comissão (MATA530) a mesma não irá mais ser apresentada neste relatório. Procedimentos: Para emitir o relatório de posição geral de clientes siga os passos abaixo: - Acessar o menu do módulo financeiro.
- Clicar em “Relatórios”
- Clicar em Contas a Receber e depois em "Previsão de Comissões"
- Na janela de emissão do relatório "Previsão de Comissões", clique em “Outras Ações” e depois em "Parâmetros".
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório. - Pergunta 01 – Do Vendedor?
Selecione o código inicial do intervalo de códigos de vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. - Pergunta 02 - Até o Vendedor?
Selecione o código final do intervalo de códigos de vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de vendedores. - Pergunta 03 – Do Vencimento?
Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. - Pergunta 04 – Até o vencimento?
Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. - Pergunta 05 – Qual a moeda?
Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. - Pergunta 06 – Da Emissão?
Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório. - Pergunta 07 – Até a Emissão?
Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório. - Pergunta 08 – Comissão Zero?
Informe se as comissões zeradas serão consideradas na geração do relatório. - Pergunta 09 – Considera Ped. Venda?
Informe se os pedidos de venda serão consideradas na geração do relatório. - Pergunta 10 – Alíquota imposto de Renda?
Informar a alíquota do imposto de renda que a ser considerada na geração do relatório. - Pergunta 11 – Outras Moedas?
Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário. - Pergunta 12 – Salta Pagina por Vendedor?
Escolha "Sim", caso queira que os dados de cada vendedor sejam impressos por paginas ou escolha "Não", caso contrário. - Pergunta 13 – Nome Cliente?
Selecione "Razão Social" para imprimir a razão social do cliente ou "Nome reduzido" para imprimir o nome reduzido do cliente do título. - Pergunta 14 – Considera Por?
Processado pelo título original, o intervalo da data de vencimento considerará somente o título origem dos títulos negociados. Exibindo independente dos seus vencimentos.
a) Títulos Originais - Aqui serão mostrados somente os titulos originais e os valores da comissão que estão pendente de pagamento. b) Títulos Negociados - Aqui serão mostardos os titulos que tenham sido negociados e serão mostrados tambem os títulos gerados na negociação. As comissões que estiverem pendentes de pagamento, somente serão mostrados no título original. - Pergunta 15 – Seleciona Filial?
Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS - Pergunta 16 – Considera Juros?
Indica se o valor do Juros informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão. - Pergunta 17 – Considera Descontos?
Indica se o valor do Desconto informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão.Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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