Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
fina074.prwGeneración de diferencia cambiaria.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16075


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la baja de un título por cobrar mediante la rutina de Cobros Diversos Mod. II, el sistema está realizando el cálculo de diferencia cambiaria de movimientos anteriores, provocando inconsistencias en los valores.

03. SOLUCIÓN

Se agrega una validación en la rutina Generación de Diferencia Cambiaria (FINA074) que permite determinar el movimiento que genera la diferencia de cambio y así se omita el ajuste en movimientos anteriores. 


  1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
    1. MV_DIFCAMR = "S" (Define si se utiliza la rutina diferencia de cambio automático en cobranzas diversas. S - Sí. N - No.).
    2. MV_CONDPAD= "001" (Debe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo"001" - Define la condición de pago estándar.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar la tasa de cambio de la moneda 2.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) contar un producto.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida, la TES debe de estar configurada para generar documentos de diferencia cambiaria (F4_DOCDIF).
  5. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un cliente, es importante configurar los campos de TES Credito y TES Debito.
  6. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
  7. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento NF (factura) y NDC (nota débito cliente).
  8. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta, la moneda a utilizar debe ser diferente a moneda uno (ejemplo moneda 2 - Dólar).
  1. A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN >>Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).
  2. Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor parcial de la factura (NF) generada en las precondiciones agregando una Forma de Pago en pesos con un Tipo de Cambio igual al utilizado en la generación de la factura.
  3. Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
  4. Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor restante de la factura (NF) generada en las precondiciones agregando una Forma de Pago en pesos con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NDC).
  5. Se mostrará una ventana donde, con la pregunta ¿Punto de Venta?, seleccionar el punto de venta correspondiente.
  6. Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
  7. Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
  8. Verificar en la tabla de Diferencia Cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios (SE5) se haya generado un único registro referente al segundo recibo de cobro.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Importante

Esta solución solo aplica para diferencias de cambio generadas después de la aplicación del paquete de corrección (patch).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.