Controle de Adiantamentos - JURA069

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
1. Gerar Financeiro
2. Estornar
3. Recibo
4. Títulos Vinculados
Parâmetros e campos relacionados
Tabelas utilizadas
Pontos de entrada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.

A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).

A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).

No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele.

No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.

Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.

Por exemplo:

Controle de Adiantamentos = 0002;
Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
Tipo de Adiantamento = Despesas;
Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.

Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.

Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.

Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:

Grupo de Clientes
Cliente/Loja
Caso
Tipo de Adiantamento
Exclusivo

a. Gerar Financeiro

Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;

Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.

Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;

Clique em Fechar para retornar à tela principal.

b. Estornar

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;

O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;

Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.

Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.

c. Recibo

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;

O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

d. Títulos Vinculados

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;

O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.

03. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS

Principais Parâmetros

Parâmetro	Descrição
MV_JAUTADT	Indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não;
MV_JADTPRF	Prefixo do título de adiantamento;
MV_JADTPAR	Parcela do título de adiantamento;
MV_JADTNAT	Natureza do título de adiantamento;
MV_JADTTPR	Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)
MV_JMODREL	Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter.
MV_JCRYSER	Caso opte utilizar o relatório por Crystal, configure este parâmetro para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.

Principais Campos

Campo	Descrição
Data Inclusão	Data de inclusão do adiantamento.
Cód Grp Cliente	Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Cliente	Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Loja	Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Cli. Adi.	Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
Cód.Loja Adi.	Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
Cód. Moeda	Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.
Valor	Valor do adiantamento.
Saldo	Saldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.
Situação	1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).
Tit gerado?	Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).
Núm título	Número do título gerado no Financeiro.
Histórico	Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento.
Banco/Agência/Conta	Dados da conta onde será creditado o adiantamento.
Escritório	Escritório de faturamento do cliente.
Cód Caso	Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
Tp Adiant	Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
Num Prov	Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento.
Vencimento	Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).
Dt Movimenta	Data da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado.
Cotação	Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação.

04. TABELAS UTILIZADAS

NWF - Controle de Adiantamentos

05. PONTOS DE ENTRADA

Árvore de páginas