Archivo DIOT

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros correspondientes al 2008, con la versión de la DIOT completa 2008.

Objetivo : Generar un archivo plano con las características:

Cada renglón del archivo plano, corresponde a un registro de un tercero, es decir, los registros o renglones están separados por un “Enter” o salto de línea.
Cada campo del registro debe estar separado por un carácter especial llamado pipa o pipe “|”.
En caso de que el campo no aplique o no se deseé llenar es necesario dejarlo en blanco (nulo) sin espacio ni borrar su separador “|”, ya que el separador “|” nos indica el lugar que esta asignado para ese campo y que deberá tener el valor capturado ó dejarse en blanco en caso de aplicar.
El archivo del recopilador tiene una estructura lógica de 22 columnas obligatorias para información de Proveedores Nacionales y Extranjeros.

Layout

Campos que debe contener cada registro:

	Descripción	Tipo	Valores permitidos	Llenar con
01	Tipo de Tercero	C(2)	04 Proveedor Nacional 05 Proveedor Extranjero 15 Proveedor Global	CE8_TIPTER
02	Tipo de operación	C(2)	03 - Prestación de servicios profesionales. 06 - Arrendamiento de inmuebles. 85 – Otros · Dato obligatorio · Cuando el tipo de tercero sea 05, solo aplicarán los tipos de operación 03 y 85	CE8_TIPOPE
03	R.F.C.	C(13)	En caso de Guiones, eliminarlos ejemplo YYYYY-820727-2E4, debe quedar YYYY82072782E4. Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 04 Opcional cuando: tipo de tercero sea igual a: 05. No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 15 Ø El RFC de una persona moral deberá tener 12 posiciones. Se podrá colocar o no un espacio en la primera posición. Ø El RFC de una persona físicas deberá tener las 13 posiciones. Ø No se deberá registrar un mismo RFC con un mismo tipo de operación	CE8_RFC
04	Numero de ID Fiscal	C(40)	Opcional cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 Ø No son permitidos los siguientes caracteres: @´%!¡.$&¿?Ñ	CE8_IDFISC
05	Nombre del Extranjero	C(43)	Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 o 15. No son permitidos los siguientes caracteres especiales: @´%!¡.$&¿?Ñ Reportar vacío si el proveedor es diferente de 05.	SA2->A2_NOME
06	Pais de Residencia	C(2)	Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 o 15 Valor del campo conforme al Catálogo de Países del Anexo 1.	CE8_PAIS
07	Nacionalidad	C(40)	Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO. No son permitidos los siguientes caracteres especiales: Ñ&’.	SYA->YA_NASCIO
08	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	N(12)	Sin decimales. Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BA1516
09	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	N(12)	Sin decimales. Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	CE8_BASE15
10	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%	No aplica de acuerdo regla II.5.1.8. de la Resolución Miscelanea 2008-2009 dejarlo en blanco
11	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BA1011
12	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	CE8_BASE10
13	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%	No aplica de acuerdo regla II.5.1.8. de la Resolución Miscelanea 2008-2009 dejarlo en blanco
14	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes a la tasa del 15% o 16% de IVA	N(12)	Tipo: numérico sin decimales Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BI1516
15	Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% o 16% (correpondiete en la proporción de las deducciones autorizadas)	N(12)	Tipo: numérico sin decimales Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%	No aplica de acuerdo regla II.5.1.8. de la Resolucion Miscelanea 2008-2009 dejarlo en blanco
16	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA.	N(12)	Tipo: numérico sin decimales Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%	CE8_BI1011
17	Monto de IVA pagado no acreditable en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	N(12)	Tipo: numérico sin decimales Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%	No aplica de acuerdo regla II.5.1.8. de la Resolución Miscelánea 2008-2009 dejarlo en blanco
18	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos)		Tipo: numérico sin decimales Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BASIEX
19	Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BASE0
20	Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_BASEEX
21	IVA Retenido por el contribuyente	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_IVARET
22	IVA Correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras	N(12)	Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional	CE8_IVADEV

Agrupados por RFC. Los valores que son igual a 0 se reportan como vacío.

Al final del proceso envia un LOG de errores, informando la cantidad de registros procesados, registros con errores y registros cargados al archivo. Para los registros con errores, describirá el problema de cada uno indicando el proveedor como referencia.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A ingresar a la rutina se muestra la pantalla principal de la rutina con una descripción del objetivo de la misma:

en la opción de Param. se muestra la pantalla de preguntas:

Mes y Año: Mes y año de presentación, por ejemplo 032012, correspondería a Marzo de 2012 (dato obligatorio).
Rango de Sucursales: Si se deja vacío indica que son todas las sucursales (permitir colocar un rango y mostrar sucursales de la SM0).

Nombre del Archivo: El usuario puede colocar el nombre para el archivo que será generado (dato obligatorio). El nombre del archivo debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos: a-z, A-Z, 0-9. No se deben incluir caracteres especiales: espacios, comas, “ñ” o acentos ni seguido de un punto “.”.
Ubicación del Archivo: Ruta donde dejara el archivo para DIOT (dato obligatorio), permitir seleccionar al usuario la carpeta, por medio de una consulta estándar (dato obligatorio).

Al dar OK, el sistema seleccionara todos los registros de movimientos de DIOT (tabla CE8), que se encuentren de dentro de los parámetros seleccionados (CE8_mesano=mv_par01 y CE8_filial In mv_par02). Agrupando por documento y proveedor, acumulando importes.

03. TABLAS UTILIZADAS

CE8 – Movimientos de DIOT
SA2 - Proveedores

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