Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FINPAR.PRWReglas de negocio en Totvs Recibos de Paraguay05/09/2024
País:Paraguay
Ticket:20730726
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23955


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Totvs Recibo (FINA998.PRW) cuando se realiza un cobro desde la opción de Nuevo Recibo con tarjeta de crédito (CC), se genera un título por cobrar (SE1) para la administradora financiera (SAE), además de que se realiza la baja en automático al grabar el recibo.

Se requiere que para el país Paraguay al generar el título (SE1) de la Administradora Financiera (SAE) lo deje en estatus pendiente para que el usuario lo pueda bajar/compensar posteriormente.


03. SOLUCIÓN

Para dar solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:

  • Reglas de negocio financieras de Paraguay (F887FINPAR.PRW): Se realizó el tratamiento para desactivar la baja automática de los títulos que se generan a la Administradora Financiera.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23955.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

  7. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) generar una "NF" al cliente configurado anteriormente.

  8. En la rutina de Administradoras Financieras (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar una Administradora Financiera (SAE) con el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO)  igual a "CC".
  • Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  • Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informar los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después dar clic en la opción "Extraer Títulos".

    2. Seleccionar el título generado anteriormente.

    3. Agregar una forma de pago:

      1. La forma de pago debe ser de tipo Tarjeta de Crédito (CC) y por el mismo valor a la "NF" seleccionada anteriormente.

      2. En la forma de pago informar en el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) la Administradora configurada anteriormente.

    4. Confirmar el guardado del recibo.

  • Ingresar a la rutina Ctas Por Cobrar (FINA040).
    • Verificar que se haya creado una Cuenta por Cobrar pendiente al Cliente (AE_CODCLI) configurado en la tabla de Administradoras Financieras (SAE).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo
  • 3.3 - Nuevo recibo