Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
FRETARCIBA.PRWGeneración de archivo ARCIBA
ARCIBA.INIArchivo Magnético Percepciones y Retenciones CF
País:Argentina
Ticket:17273412
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17397


02. SITUACIÓN/REQUISITO

•    Al generar el archivo del aplicativo ARCIBA, el txt de retenciones se presenta con error en la posición del monto, ya que está restando el monto de retención, lo cual no es correcto.
•    Al generar el archivo del aplicativo ARCIBA, el txt de percepciones se presenta con error porque no muestra la serie y ese espacio queda en blanco.
•    Al generar el archivo del aplicativo ARCIBA, el txt de percepciones de crédito se presenta con error, ya que no muestra el campo 10— código de norma y se muestra vacío.


03. SOLUCIÓN

•    Se modifica la función FAMB() que trae los registro de percepciones y retenciones, en el caso de que  el registro sea de retención no deberá de realizar la resta del monto de retención.
•    Se modifica la función FAMB(), en el caso de retenciones el registro deberá salir vacío, cuando se trate de percepción deberá mostrar la serie.
•    Se modifica la consulta SQL de las funciones FAMB() y FPER() para que considere los registros de las tablas de equivalencia.


  1. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

  2. MV_AGENTE= SSSSSSS

  3. MV_AGIIBB = BA | CF 

RETENCIONES

  1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

  6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir registro de factura.

  7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

    1. Seleccionar el registro de la factura incluido anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.

    2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

    3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

PERCEPCIONES

  1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.

  6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.

PERCEPCIONES CRÉDITO

  1. Paso 1,2,3,4 de percepciones.

  2. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registro de nota de crédito de cliente.

  • RETENCIONES

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "1-Retención"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

    • Verificar que monto del comprobante no este restante la retención.

  • PERCEPCIONES

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2- Percepción"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

    • Verificar que se muestre la serie en los registros de percepción.

  • PERCEPCIONES CRÉDITO

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2- Percepción"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

    • Verificar que código de norma se muestre en la posición 10.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.