01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Paraguay | ||||
| Ticket: | 16018462 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16150 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al querer realizar un pago anticipado y utilizar un cheque de terceros en la Orden de pago (FINA085A.PRW), el cheque aparece, pero no es posible seleccionarlo, esto se debe a que el tamaño estándar del campo E1_SITUACA tiene tamaño de 4 y no se puede modificar desde Configurador, este campo debería de estar con tamaño 1.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en el grupo de campos 118 (Situación de Cobranza), en donde se encuentra el campo E1_SITUACA, se especifican los cambios en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Contar con los cambios realizados en el pacote indicado en 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- A través del módulo Configurador ingresar al Diccionario de datos | Grupo de Campos, seleccionar el grupo 118 y dar clic en el botón de editar.
- Cambiar el tamaño actual y modificar a 1.
- Visualizar que el campo E1_SITUACA se haya modificado el tamaño a 1.
- Grabar cambios
- MV_SERREC = .T. Habilita el uso de la serie en el recibo.
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Proveedor.
- El campo Endoso terc deberá de estar informado con 1-Si
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
A través de la rutina “Entidades Bancarias”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Entidad.
Ingresar a la rutina “TOTVS Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros.
Informar campos necesarios para incluir recibo, se incluye un cheque en donde se informa el campo Endosa=Si.
- A través de la rutina “Transferencias”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), posicionarse en el registro del cheque y dar clic en botón Transferir.
- Aparecerá el mensaje siguiente “Desea realizar filtro de cheques”, Dar clic en No.
Los campos del banco deberán quedar vacíos y la situación en 0 y confirmar datos.
- Validar que el título quede con estatus en cartera.
- Ingresar a la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros.
En el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Generar PA.
- Informar campos necesarios:
- Proveedor
- Valor del pago
- Pagar con: Seleccionar opción de Informar.
- Tipo de Doc= 3-Cheques de Terceros
- Aparecerá una nueva ventana de Pago de cheques de terceros
- Informar campos necesarios:
- Cliente
- Tienda
- Seleccionar la opción de “Mostrar cheques depositados no acreditados”, dar clic en botón Ok.
- Seleccionar el cheque y dar clic en OK.
- Informar campos necesarios:
- Grabar
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Pacote de Uso Interno
Código: 011681
Pacote: MI - DMICNS-16150 - CHEQUE TERCEROS FINA085A
| GRUPO | TAMAÑO MAX | TAMAÑO MIN | PICTURE | TAMAÑO |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 3 | 1 | 1 |
El cliente deberá de tomar la próxima expedición continua que contiene el pacote de la actualización del Grupo de campos 118.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
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