Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:14350298.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14514.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina "Orden de Pago", al pagar con un cheque del tipo diferido, la rutina completa el campo "Fecha de Vencimiento" con la misma fecha que está informada en el campo "Fecha de Emisión".

03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste en la rutina de Orden de Pago, para que cuando el pago se realice con un cheque del tipo Diferido, automáticamente el campo "Fecha de Vencimiento" utilizará el valor del campo "Fecha de Emisión" + 1, definiendo así la fecha de vencimiento para el día siguiente de la emisión.


Parámetro

Descripción

Valor usado

MV_FINCTMD 

se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 

1 = Modelo I 

2 = Modelo II 

 2

En el módulo "Configurador", habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro  MV_FINCTMD 


Incluir:

 Modo de pago(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025

      • Tipo: CHD
      • Cartera: 3 - Todas
      • ¿Genera?: 1 - Título por Cobrar/Pagar
      • Doc. Tránsito: 2 - No
      • Doc. Tercero: 3 - Todas
      • Doc. Bloquead: 2 - No
      • Tipo Interno: CH - Cheque
      • Tipo Val:  2 - Diferido
      • Pago elect:  2 - No

Nota: Los datos son de ejemplo.

Banco (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) rutina MATA070

      • Código:    001 
      • Nro. Agencia: 00001
      • Nro. Cuenta: 0000000001
      • Nombre Banco: BANARG

Nota: Los datos son de ejemplo.

Talonario (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095.

      • Seleccionar la opción Otras acciones>Talón.
      • En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
        • Banco: 001
        • Agencia: 00001
        • Cuenta: 0000000001
        • Tipo de cheque: Cheque diferido
        • Cantidad de cheques: 5
        • Situación: Desbloqueado

Nota: Los datos son de ejemplo.

Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques) rutina CFGX015.

      • Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      • Clic en botón "Configurar".
      • Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.

Nota: Los datos son de ejemplo.


Incluir un Proveedor pela rutina Proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.

Incluir uma Factura de Entrada para este Proveedor pela rutina Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) rutina MATA101N.

Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) rutina FINA847.

      • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
      • Verificar proveedor y montos
      • Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
        • Tipo:  CHD
        • Banco: 001
        • Agencia: 00001 (Se llena al seleccionar el banco)
        • Cuenta Banco: 0000000001 (Se llena al seleccionar el banco)
        • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado)
        • Tipo de Talón: cheque diferido(Se llena al seleccionar el talón)
          • Al informar el Talón, automáticamente la fecha del campo "Fecha de Vencimiento" pasa a tener el valor de la "Fecha de Emisión" + 1, porque el cheque diferido no debe tener la fecha de vencimiento igual a la fecha de emisión.
      • Pagar el total e informar modalidad.
      • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

  • Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG