Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA371.PRWContabilización Off-line Orden de Pago/Recibo.
FINA846.PRWRutina de mantenimiento de recibos.
País:Argentina.
Ticket:14221678.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14389.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es requerido implementar en la rutina de contabilización Off-line Orden de Pago/Recibo (FINA371) para que sean considerados los asiento contable, para aquellos recibos que fueron anulados desde la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) utilizando la contabilidad Off-line.


03. SOLUCIÓN

Fue implementado en la rutina de contabilización Off-line Orden de Pago/Recibo (FINA371), el tratamiento para que se pueda generar un asiento contable para recibos que hayan sido anulados usando contabilidad Off-line.


  1. Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un calendario para el periodo en que serán efectuadas las validaciones.
  2. Mediante la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), ingrese la moneda con la cual desea efectuar sus pruebas (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
  3. A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), realice el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
  4. Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes), es necesario contar con los asientos contables 575 (Inclusión de Recibo) y el 576 (Anulación de Recibo). Para comprender la razón de estos asientos, consultar el siguiente documento de referencia: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=559485920
  5. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  6. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  7. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  8. Mediante la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice el siguiente proceso:
    1. En el apartado de Parámetros, seleccionar.
      1. "¿Muestra Asientos? =  S - Si"
      2. "¿Agrupa Asientos?  =  S - Si"
      3. "¿Asientos on-line?  = S - Si"
    2. Llenar las informaciones del cliente, tipo del documento, valor y banco, después confirmar la generación del RA para el saldo y grabar el recibo
    3. Confirmar las informaciones del asiento generado y dar clic en Grabar.
  9. Presione la tecla F12, así será mostrado la pantalla de parámetros, entonces cambiamos el parámetro "¿Asientos on-line? = N - No".
  10. Dar clic en Otras Acciones > Anular, donde anularemos el Recibo, como la contabilidad está configurada como off-line, al anularlos no se genera el asiento.



  1. Mediante la rutina de Contabilización Offline Orden Pago/Recibo (FINA371) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Miscelánea | contable), efectúe el siguiente proceso:
    1. Indique los parámetros iniciales.
    2. Definimos las fechas de la generación del Recibo.
    3. En Cartera?, definimos como Recibos.
    4. En Separa Por?, definimos por Documentos.
  2. Clicamos en Ok para salvar los parámetros, y después Ok nuevamente para ejecutar la rutina.
  3. Al final del procesamiento será generado el Asiento Contable para lo Recibo que fue anulado.
  4. Confirmamos los valores y clicamos en Grabar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución (patch) solo es válida para los recibos que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.